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研究报告
大森控股（HK1580）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
原始货币 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 审计意见 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-936.70 | -310.30 | -250.40 | -4542.90 | 276.30 | -2583.60 | -5315.80 | 11868.40 | 624.70 | -154.60 | 315.10 |
| 经营活动现金流量净额 |
-406.70 | -1035.60 | -676.10 | -2888.40 | -1043.80 | -3832.80 | -3407.50 | -1819.60 | 10124.20 | -573.70 | -2045.50 |
| 投资活动现金流量净额 |
-- | -- | -163.00 | -1537.10 | -353.80 | -533.80 | -7573.80 | -432.40 | -2503.10 | -1553.00 | -4742.20 |
| 融资活动现金流量净额 |
-- | 725.30 | 588.70 | -117.40 | 1673.90 | 1783.00 | 5665.50 | 14120.40 | -6996.40 | 1972.10 | 7102.80 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
12.20 | 15.60 | 325.90 | 576.30 | 5100.70 | 4829.80 | 7426.30 | 12769.00 | 900.60 | 275.90 | 430.50 |
| 经营活动现金流量净额 |
-406.70 | -1035.60 | -676.10 | -2888.40 | -1043.80 | -3832.80 | -3407.50 | -1819.60 | 10124.20 | -573.70 | -2045.50 |
| 折旧与摊销 |
-- | -- | -- | 542.40 | 499.80 | 640.60 | 624.30 | 571.30 | 587.20 | 532.70 | 302.40 |
| 营运资金变动 |
-- | -- | -- | 5725.20 | 2396.00 | -6052.30 | -8966.00 | -8507.00 | 4495.30 | -5568.20 | -4700.10 |
| 投资活动现金流量净额 |
-- | -- | -163.00 | -1537.10 | -353.80 | -533.80 | -7573.80 | -432.40 | -2503.10 | -1553.00 | -4742.20 |
| 资本性支出 |
-- | -- | 186.60 | 1606.10 | 352.30 | 533.80 | 7576.80 | 432.40 | 2503.10 | 1568.10 | 4792.20 |
| 融资活动现金流量净额 |
-- | 725.30 | 588.70 | -117.40 | 1673.90 | 1783.00 | 5665.50 | 14120.40 | -6996.40 | 1972.10 | 7102.80 |
| 股票发行 |
-- | 2011.10 | -- | -- | 2786.70 | -- | 9108.40 | 10320.40 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-936.70 | -310.30 | -250.40 | -4542.90 | 276.30 | -2583.60 | -5315.80 | 11868.40 | 624.70 | -154.60 | 315.10 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
-- | 325.90 | 576.30 | 5100.70 | 4829.80 | 7426.30 | 12769.00 | 900.60 | 275.90 | 430.50 | 115.40 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | 18.50 | -5.40 | -12.90 | -26.90 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物期末余额 |
12.20 | 15.60 | 325.90 | 576.30 | 5100.70 | 4829.80 | 7426.30 | 12769.00 | 900.60 | 275.90 | 430.50 |