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研究报告
台州水务（HK1542）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
原始货币 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 审计意见 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 权益合计 |
97839.80 | 107786.70 | 116657.10 | 113036.80 | 101850.30 | 90221.90 | 64537.70 | 48187.90 | 45298.30 |
| 资产合计 |
569581.50 | 590299.20 | 573764.80 | 485590.70 | 350305.60 | 292932.80 | 195317.70 | 211944.40 | 300026.90 |
| 负债合计 |
471741.70 | 482512.50 | 457107.70 | 372553.90 | 248455.30 | 202710.90 | 130780.00 | 163756.50 | 254728.60 |
| 归属于母公司股东权益 |
77066.40 | 87227.30 | 94390.40 | 92317.40 | 83563.40 | 76455.00 | 51968.90 | 40923.90 | 34745.90 |
| 资产合计 |
569581.50 | 590299.20 | 573764.80 | 485590.70 | 350305.60 | 292932.80 | 195317.70 | 211944.40 | 300026.90 |
| 流动资产 |
50620.50 | 64041.80 | 43725.80 | 33709.50 | 36664.30 | 56217.90 | 46166.00 | 99075.59 | 209032.00 |
| 现金及现金等价物 |
32126.50 | 44783.00 | 26975.90 | 19069.90 | 23036.90 | 26435.70 | 31439.80 | 48578.50 | 83016.30 |
| 受限制存款及现金 |
107.70 | 859.50 | 1778.50 | 1753.40 | 1723.80 | 1674.20 | 1487.70 | 1082.90 | -- |
| 应收账款及票据 |
14341.30 | 14680.10 | 12242.50 | 10036.40 | 10158.60 | 10403.80 | 10919.00 | 16497.90 | 12544.70 |
| 预付款项、按金及其他应收款项 |
175.00 | 245.90 | 189.10 | 396.40 | 1159.40 | 16978.60 | 1812.10 | 32347.10 | 1707.00 |
| 可收回税项 |
1773.60 | 1703.00 | 852.90 | 756.50 | 206.80 | 282.40 | 86.10 | 152.50 | 1721.00 |
| 存货 |
527.50 | 485.50 | 525.90 | 489.60 | 378.80 | 443.20 | 421.30 | 416.70 | 110043.00 |
| 流动资产特殊科目 |
1568.90 | 1284.80 | 1161.00 | 1207.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总现金 |
32234.20 | 45642.50 | 28754.40 | 20823.30 | 24760.70 | 28109.90 | 32927.50 | -- | -- |
| 货币资金 |
32234.20 | 45642.50 | 28754.40 | 20823.30 | 24760.70 | 28109.90 | 32927.50 | -- | -- |
| 非流动资产 |
518961.00 | 526257.40 | 530039.00 | 451881.20 | 313641.30 | 236714.90 | 149151.70 | 112868.80 | 90994.90 |
| 预付租赁款 |
36388.20 | 36592.50 | 37397.10 | 39531.70 | 16.50 | 5261.20 | 6266.40 | 6052.80 | 5148.60 |
| 联营公司权益 |
49654.10 | 52967.90 | 52216.00 | 50369.90 | 12500.00 | 12500.00 | 5960.00 | 5000.00 | 2500.00 |
| 不动产、厂房和设备 |
429852.50 | 433187.20 | 437231.20 | 358246.90 | 254516.80 | 177239.10 | 103707.00 | 74899.20 | 64923.59 |
| 投资物业 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4749.40 |
| 无形资产 |
181.80 | 23.30 | 27.00 | 29.00 | 41255.70 | 38448.40 | 26404.50 | 22175.00 | 6446.10 |
| 递延所得税资产 |
2655.50 | 2521.30 | 2622.80 | 2200.80 | 2131.40 | 2086.50 | 2135.80 | 1986.40 | 5926.20 |
| 非流动资产特殊科目 |
228.90 | 965.20 | 544.90 | 1502.90 | 3220.90 | 1179.70 | 4678.00 | 2755.40 | 1301.00 |
| 负债和股东权益总计 |
569581.50 | 590299.20 | 573764.80 | 485590.70 | 350305.60 | 292932.80 | 195317.70 | 211944.40 | 300026.90 |
| 负债合计 |
471741.70 | 482512.50 | 457107.70 | 372553.90 | 248455.30 | 202710.90 | 130780.00 | 163756.50 | 254728.60 |
| 流动负债 |
109890.40 | 135951.80 | 133387.10 | 96766.80 | 44222.60 | 46669.10 | 29095.60 | 66733.70 | 121354.30 |
| 短期借款 |
17509.20 | 22642.70 | 9613.00 | 8924.00 | 19.30 | 5500.00 | 2278.60 | 37417.10 | 34080.10 |
| 应付账款及票据 |
7115.30 | 7531.00 | 7989.30 | 6168.30 | 6014.50 | 7680.90 | 6847.10 | 8544.40 | 28633.80 |
| 应计费用及其他应付款 |
81574.09 | 101452.90 | 111834.30 | 76759.90 | 35743.20 | 31542.60 | 17342.00 | 13634.20 | 48487.60 |
| 应交税费 |
2044.90 | 2841.80 | 2548.90 | 4132.30 | 2119.50 | 1619.50 | 2355.40 | 6947.80 | 10119.90 |
| 流动负债特殊科目 |
1646.90 | 1483.40 | 1401.60 | 782.30 | 326.10 | 326.10 | 272.50 | 190.20 | 32.90 |
| 非流动负债 |
361851.30 | 346560.70 | 323720.60 | 275787.10 | 204232.70 | 156041.80 | 101684.40 | 97022.80 | 133374.30 |
| 长期借款 |
349475.80 | 333178.40 | 309351.90 | 265274.30 | 196380.70 | 147900.00 | 98200.00 | 94215.60 | 132749.60 |
| 非流动负债特殊科目 |
12375.50 | 13382.30 | 14368.70 | 10512.80 | 7852.00 | 8141.80 | 3484.40 | 2807.20 | 624.70 |
| 权益合计 |
97839.80 | 107786.70 | 116657.10 | 113036.80 | 101850.30 | 90221.90 | 64537.70 | 48187.90 | 45298.30 |
| 股本 |
20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 14913.00 |
| 储备 |
57066.40 | 67227.30 | 74390.40 | 72317.40 | 63563.40 | 56455.00 | 36968.90 | 25923.90 | 19832.90 |
| 归属于母公司股东权益 |
77066.40 | 87227.30 | 94390.40 | 92317.40 | 83563.40 | 76455.00 | 51968.90 | 40923.90 | 34745.90 |
| 归属于非控制股股东权益 |
20773.40 | 20559.40 | 22266.70 | 20719.40 | 18286.90 | 13766.90 | 12568.80 | 7264.00 | 10552.40 |