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研究报告
天洁环境（HK1527）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 权益合计 |
97065.80 | 95481.49 | 87017.80 | 83422.09 | 78061.60 | 76000.40 | 75551.50 | 72122.59 | 68999.00 | 60682.60 | 61129.10 | 24076.20 | 21657.30 | 19074.00 |
| 资产合计 |
216762.40 | 204503.60 | 179685.60 | 153572.60 | 158834.10 | 150057.10 | 159868.00 | 150428.80 | 163956.00 | 169136.10 | 160094.00 | 90922.20 | 77579.70 | 64918.60 |
| 负债合计 |
119696.60 | 109022.10 | 92667.80 | 70150.50 | 80772.50 | 74056.70 | 84316.50 | 78306.20 | 94956.99 | 108453.50 | 98964.90 | 66846.00 | 55922.40 | 45844.60 |
| 归属于母公司股东权益 |
97065.80 | 95481.49 | 87017.80 | 83422.09 | 78061.60 | 76000.40 | 75551.50 | 72122.59 | 68999.00 | 60682.60 | 61129.10 | 24076.20 | 21657.30 | 19074.00 |
| 资产合计 |
216762.40 | 204503.60 | 179685.60 | 153572.60 | 158834.10 | 150057.10 | 159868.00 | 150428.80 | 163956.00 | 169136.10 | 160094.00 | 90922.20 | 77579.70 | 64918.60 |
| 流动资产 |
187838.40 | 176993.40 | 151330.20 | 133942.90 | 126391.80 | 124800.70 | 143240.60 | 134041.50 | 147820.80 | 158761.10 | 149393.60 | 78019.50 | 68756.80 | 57379.70 |
| 现金及现金等价物 |
69856.90 | 66012.30 | 45314.20 | 24104.10 | 937.30 | 10454.80 | 3930.70 | 1643.20 | 4770.60 | 16083.00 | 20993.60 | 328.50 | 1516.80 | 591.20 |
| 受限制存款及现金 |
1100.00 | 2000.00 | -- | -- | 865.30 | 928.30 | 4078.20 | 3932.30 | 8616.90 | 5681.50 | 7527.20 | 1618.80 | 2098.40 | 2788.50 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | 544.80 | -- | 883.60 | 1346.40 | 107.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款及票据 |
52096.00 | 58657.60 | 55999.80 | 70089.90 | 79612.40 | 79157.10 | 80054.20 | 65358.10 | 61934.50 | 66003.90 | 42087.50 | 29450.50 | 33001.50 | 27137.60 |
| 预付款项、按金及其他应收款项 |
9682.30 | 6676.10 | 7896.60 | 6190.60 | 3993.40 | 2961.60 | 2555.80 | 4577.10 | 4652.50 | 4092.70 | 74706.50 | 43334.00 | 27759.30 | 22977.70 |
| 可收回税项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1432.30 | 505.00 | -- | -- | -- | -- |
| 存货 |
51765.40 | 36677.60 | 37486.20 | 29128.80 | 32137.20 | 22663.60 | 32513.50 | 32428.00 | 47093.90 | 51036.60 | 4078.80 | 3287.70 | 4380.80 | 3884.70 |
| 流动资产特殊科目 |
3337.80 | 6969.80 | 4088.60 | 4429.50 | 7962.60 | 7288.90 | 20000.50 | 26102.80 | 19320.10 | 15358.40 | -- | -- | -- | -- |
| 总现金 |
70956.90 | 68012.30 | 45859.00 | 24121.40 | 3351.00 | 13391.00 | 8542.10 | 5762.60 | 13745.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 68012.30 | 45314.20 | 24121.40 | 2467.40 | 12044.60 | 8434.40 | 5762.60 | 13745.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期投资 |
-- | -- | 544.80 | -- | 883.60 | 2692.80 | 107.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产 |
28924.00 | 27510.20 | 28355.40 | 19629.70 | 32442.30 | 25256.40 | 16627.40 | 16387.30 | 16135.20 | 10375.00 | 10700.40 | 12902.70 | 8822.90 | 7538.90 |
| 预付租赁款 |
-- | 1506.30 | 1537.80 | 102.00 | 3905.80 | 4103.90 | -- | -- | 4500.10 | 1881.10 | 1154.90 | 1252.40 | 1228.20 | 1323.20 |
| 联营公司权益 |
10460.10 | 10836.10 | 11820.70 | 12267.10 | 14456.50 | 7549.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 不动产、厂房和设备 |
5678.80 | 5749.50 | 6377.20 | 2796.30 | 8116.00 | 7232.00 | 7749.50 | 8162.90 | 8690.60 | 4740.10 | 4287.80 | 4151.10 | 2899.70 | 2471.30 |
| 投资物业 |
3447.80 | 3517.50 | 3583.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1651.50 | 1747.00 | 1842.50 | 1938.00 |
| 无形资产 |
1490.60 | 1506.30 | 1567.20 | 59.20 | 89.00 | 104.60 | 4308.50 | 4519.40 | 38.90 | 27.50 | 19.50 | 7.90 | 9.00 | 10.30 |
| 递延所得税资产 |
7846.70 | 5900.80 | 5006.60 | 4387.80 | 5210.20 | 5604.50 | 4014.70 | 3388.70 | 2547.90 | 2948.70 | 1826.10 | 1479.10 | 713.10 | 386.30 |
| 非流动资产特殊科目 |
-- | -- | -- | 17.30 | 664.80 | 661.50 | 554.70 | 316.30 | 357.70 | 777.60 | 1760.60 | 4265.20 | 2130.40 | 1409.80 |
| 负债和股东权益总计 |
216762.40 | 204503.60 | 179685.60 | 153572.60 | 158834.10 | 150057.10 | 159868.00 | 150428.80 | 163956.00 | 169136.10 | 160094.00 | 90922.20 | 77579.70 | 64918.60 |
| 负债合计 |
119696.60 | 109022.10 | 92667.80 | 70150.50 | 80772.50 | 74056.70 | 84316.50 | 78306.20 | 94956.99 | 108453.50 | 98964.90 | 66846.00 | 55922.40 | 45844.60 |
| 流动负债 |
119696.60 | 109022.10 | 92667.80 | 70150.50 | 80772.50 | 74056.70 | 84316.50 | 78306.20 | 94956.99 | 108453.50 | 98964.90 | 66846.00 | 55922.40 | 45844.60 |
| 短期借款 |
11400.00 | 8500.00 | 8950.20 | 5500.00 | 11515.80 | 12280.90 | 12620.70 | 10900.00 | 11000.00 | 11900.00 | 17400.00 | 17300.00 | 13800.00 | 12300.00 |
| 应付账款及票据 |
21208.10 | 20319.30 | 19504.00 | 20071.10 | 32771.60 | 26581.90 | 36641.70 | 36333.70 | 41970.90 | 46235.30 | 43143.10 | 23284.10 | 22416.40 | 16457.40 |
| 应计费用及其他应付款 |
7841.00 | 8832.50 | 7868.40 | 7785.20 | 9864.70 | 9535.80 | 10694.40 | 10818.50 | 10937.90 | 12385.20 | 35286.50 | 23919.20 | 18065.40 | 15809.20 |
| 应交税费 |
2645.30 | 3011.20 | 2051.90 | 1326.70 | 195.30 | 953.20 | 1049.40 | 25.60 | -- | -- | 3135.30 | 2342.70 | 1640.60 | 1278.00 |
| 流动负债特殊科目 |
76602.20 | 68359.09 | 54293.30 | 35467.50 | 26425.10 | 24704.90 | 23310.30 | 20228.40 | 31048.20 | 37933.00 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 权益合计 |
97065.80 | 95481.49 | 87017.80 | 83422.09 | 78061.60 | 76000.40 | 75551.50 | 72122.59 | 68999.00 | 60682.60 | 61129.10 | 24076.20 | 21657.30 | 19074.00 |
| 股本 |
13500.00 | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 储备 |
83565.80 | 81981.49 | 73517.80 | 69922.09 | 64561.60 | 62500.40 | 62051.50 | 58622.60 | 55499.00 | 47182.60 | 47629.10 | 14076.20 | 11657.30 | 9074.00 |
| 归属于母公司股东权益 |
97065.80 | 95481.49 | 87017.80 | 83422.09 | 78061.60 | 76000.40 | 75551.50 | 72122.59 | 68999.00 | 60682.60 | 61129.10 | 24076.20 | 21657.30 | 19074.00 |