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研究报告
中州证券（HK1375）
| 科目\年度 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-184422.10 | 549154.70 | 9620.62 | -157274.30 | 155774.50 | 150684.70 | 220336.00 | -31423.20 | -164239.50 | 250211.80 | 48627.60 | 83707.30 | -27622.90 | 58899.50 |
| 经营活动现金流量净额 |
113081.10 | 416816.90 | -46729.82 | 200249.90 | -95641.38 | 137080.30 | 348834.00 | 265995.00 | -159690.20 | 177278.80 | -637277.20 | -217930.00 | -97184.20 | 29284.80 |
| 投资活动现金流量净额 |
4477.69 | 58668.48 | 189110.70 | -145187.70 | 139667.20 | -133544.00 | -8645.53 | -101480.40 | -49013.10 | -18773.60 | -185971.30 | -31526.90 | -22688.70 | 29214.70 |
| 融资活动现金流量净额 |
-302021.70 | 73814.93 | -132799.10 | -212508.30 | 111590.80 | 147483.10 | -119611.40 | -195937.80 | 44463.80 | 91706.59 | 871876.10 | 333164.20 | 92249.99 | 400.00 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
1704086.00 | 1888508.00 | 1339353.00 | 1329732.00 | 1487007.00 | 1331232.00 | 1180548.00 | 268277.90 | 299954.30 | 464322.90 | 214455.40 | 159605.40 | 75545.20 | 103321.00 |
| 经营活动现金流量净额 |
113081.10 | 416816.90 | -46729.82 | 200249.90 | -95641.38 | 137080.30 | 348834.00 | 265995.00 | -159690.20 | 177278.80 | -637277.20 | -217930.00 | -97184.20 | 29284.80 |
| 折旧与摊销 |
-- | 16373.56 | 16910.65 | 17047.35 | 15647.23 | 15381.83 | 11706.46 | 7400.50 | 7122.50 | 6629.20 | 6571.40 | 6502.10 | 6711.60 | 5779.30 |
| 营运资金变动 |
-- | 332743.70 | -129801.80 | 81741.40 | -179702.40 | 60895.82 | 87755.49 | 166537.70 | -239053.00 | 56017.80 | -840745.50 | -288041.10 | -129434.90 | 15061.30 |
| 投资活动现金流量净额 |
4477.69 | 58668.48 | 189110.70 | -145187.70 | 139667.20 | -133544.00 | -8645.53 | -101480.40 | -49013.10 | -18773.60 | -185971.30 | -31526.90 | -22688.70 | 29214.70 |
| 资本性支出 |
3465.46 | 12152.84 | 14939.34 | 22695.34 | 22063.58 | 11736.22 | -- | 4877.60 | 8888.90 | 9227.60 | 9212.50 | 5007.90 | 16586.40 | 6385.60 |
| 投资购买 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -14040.10 | -33478.30 | -200774.30 | -803573.40 | -177090.40 | -142497.60 | -51853.00 |
| 融资活动现金流量净额 |
-302021.70 | 73814.93 | -132799.10 | -212508.30 | 111590.80 | 147483.10 | -119611.40 | -195937.80 | 44463.80 | 91706.59 | 871876.10 | 333164.20 | 92249.99 | 400.00 |
| 股份回购 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -13339.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付股息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -20162.70 | -78398.09 | -101519.60 | -99277.80 | -154.40 | -- | -- |
| 股票发行 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 266981.20 | 195239.80 | 110274.90 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-184422.10 | 549154.70 | 9620.62 | -157274.30 | 155774.50 | 150684.70 | 220336.00 | -31423.20 | -164239.50 | 250211.80 | 48627.60 | 83707.30 | -27622.90 | 58899.50 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
1888508.00 | 1339353.00 | 1329732.00 | 1487007.00 | 1331232.00 | 1180548.00 | 960211.60 | 299954.30 | 464322.90 | 214455.40 | 159605.40 | 75545.20 | 103321.00 | 44423.30 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
40.85 | -145.56 | 38.78 | 171.77 | 157.84 | -334.82 | -241.11 | -253.20 | -129.10 | -344.30 | 6222.40 | 352.90 | -152.90 | -1.80 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
1704086.00 | 1888508.00 | 1339353.00 | 1329732.00 | 1487007.00 | 1331232.00 | 1180548.00 | 268277.90 | 299954.30 | 464322.90 | 214455.40 | 159605.40 | 75545.20 | 103321.00 |