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研究报告
毛戈平（HK1318）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
36797.90 | 165166.70 | 24999.50 | 39632.40 | 14987.50 | -- | -903.50 | 689.40 | -1123.80 | -1935.40 | 1212.50 | -3776.30 |
| 经营活动现金流量净额 |
83058.70 | 96859.59 | 69970.80 | 38811.70 | 29993.10 | -- | -903.50 | -676.00 | -914.90 | -2717.40 | -3310.60 | -1125.00 |
| 投资活动现金流量净额 |
-8196.60 | -62795.20 | -19470.70 | 3089.90 | -8449.50 | -- | -- | 469.90 | -11023.50 | -1473.10 | -6562.50 | -7031.70 |
| 融资活动现金流量净额 |
-38064.20 | 131102.30 | -25500.60 | -2269.20 | -6556.10 | -- | -- | 895.50 | 10814.60 | 2255.10 | 11085.60 | 4380.40 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
313554.20 | 279171.90 | 113789.40 | 88789.90 | 49157.50 | -- | 168.60 | 1018.90 | 364.00 | 1489.90 | 3258.00 | 2390.50 |
| 经营活动现金流量净额 |
83058.70 | 96859.59 | 69970.80 | 38811.70 | 29993.10 | -- | -903.50 | -676.00 | -914.90 | -2717.40 | -3310.60 | -1125.00 |
| 折旧与摊销 |
4201.30 | 7849.70 | 7016.10 | 6653.40 | 6039.50 | -- | -- | -- | 73.50 | 4119.60 | 4226.80 | 6043.80 |
| 营运资金变动 |
-- | -659.40 | -6214.40 | 862.90 | -11427.70 | -- | -270.10 | 1148.80 | 1290.10 | 4258.40 | 5062.20 | 16481.40 |
| 投资活动现金流量净额 |
-8196.60 | -62795.20 | -19470.70 | 3089.90 | -8449.50 | -- | -- | 469.90 | -11023.50 | -1473.10 | -6562.50 | -7031.70 |
| 资本性支出 |
11421.30 | 61590.70 | 20469.90 | 4652.70 | 4154.70 | -- | -- | -- | -- | 1776.60 | 2994.10 | 3415.80 |
| 投资购买 |
-- | -- | -- | -- | -5100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资活动现金流量净额 |
-38064.20 | 131102.30 | -25500.60 | -2269.20 | -6556.10 | -- | -- | 895.50 | 10814.60 | 2255.10 | 11085.60 | 4380.40 |
| 支付股息 |
-35293.50 | -102500.00 | -22500.00 | -- | -4000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票发行 |
31110.50 | 207107.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
36797.90 | 165166.70 | 24999.50 | 39632.40 | 14987.50 | -- | -903.50 | 689.40 | -1123.80 | -1935.40 | 1212.50 | -3776.30 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
279171.90 | 113789.40 | 88789.90 | 49157.50 | 34170.00 | -- | 1018.90 | 364.00 | 1489.90 | 3258.00 | 2390.50 | 6023.80 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2415.60 | 215.80 | -- | -- | -- | -- | 53.20 | -34.50 | -2.10 | 167.30 | -345.00 | 143.00 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
313554.20 | 279171.90 | 113789.40 | 88789.90 | 49157.50 | -- | 168.60 | 1018.90 | 364.00 | 1489.90 | 3258.00 | 2390.50 |