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研究报告
中国航天万源（HK1185）
| 科目\年度 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-62.50 | 1647.80 | 1096.80 | -4936.80 | -1779.50 | -1561.30 | -15156.40 | -4138.90 | -48614.50 | 23444.10 | 14341.00 | 8199.50 |
| 经营活动现金流量净额 |
-365.60 | 1654.10 | -330.80 | -9455.10 | -16323.70 | -16601.90 | -25727.60 | -14568.60 | -47996.60 | -14526.60 | -17220.80 | -20005.80 |
| 投资活动现金流量净额 |
349.50 | 284.30 | 1582.20 | 3196.20 | 21425.30 | 14431.30 | 13179.90 | 8266.60 | 10206.10 | 42021.30 | 25795.60 | -3942.90 |
| 融资活动现金流量净额 |
-46.40 | -290.60 | -154.60 | 1322.10 | -6881.10 | 609.30 | -2608.70 | 2163.10 | -10824.00 | -4050.60 | 5837.00 | 32148.20 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
4137.70 | 4499.80 | 3125.70 | 1995.60 | 7822.70 | 8882.90 | 10787.10 | 24166.70 | 30029.80 | 86256.80 | 63181.70 | 46239.30 |
| 经营活动现金流量净额 |
-365.60 | 1654.10 | -330.80 | -9455.10 | -16323.70 | -16601.90 | -25727.60 | -14568.60 | -47996.60 | -14526.60 | -17220.80 | -20005.80 |
| 折旧与摊销 |
-- | 1913.00 | 29.60 | 2781.80 | -- | 6464.00 | 5254.10 | 5374.00 | 3667.30 | 3516.80 | 4075.00 | 4617.40 |
| 营运资金变动 |
-- | 1614.20 | -83.70 | -1361.20 | 6930.70 | -110.20 | -13221.80 | -22511.70 | -52544.90 | -21667.10 | -5470.90 | -1105.00 |
| 投资活动现金流量净额 |
349.50 | 284.30 | 1582.20 | 3196.20 | 21425.30 | 14431.30 | 13179.90 | 8266.60 | 10206.10 | 42021.30 | 25795.60 | -3942.90 |
| 资本性支出 |
-- | 175.00 | 0.30 | 469.80 | 900.10 | 6356.10 | 3294.90 | 3486.90 | 6686.90 | 5037.10 | 9219.70 | 11602.60 |
| 投资购买 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -223.60 | -131.30 | -- | -- | -11839.90 |
| 融资活动现金流量净额 |
-46.40 | -290.60 | -154.60 | 1322.10 | -6881.10 | 609.30 | -2608.70 | 2163.10 | -10824.00 | -4050.60 | 5837.00 | 32148.20 |
| 支付股息 |
-- | -136.00 | -- | -- | -79.70 | -128.20 | -119.10 | -- | -3058.30 | -225.70 | -566.10 | -522.00 |
| 股票发行 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30000.00 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-62.50 | 1647.80 | 1096.80 | -4936.80 | -1779.50 | -1561.30 | -15156.40 | -4138.90 | -48614.50 | 23444.10 | 14341.00 | 8199.50 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
4499.80 | 3125.70 | 1995.60 | 7822.70 | 8882.90 | 10787.10 | 24166.70 | 30029.80 | 86256.80 | 63181.70 | 46239.30 | 35656.20 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-299.60 | -273.70 | 33.30 | -890.30 | 719.30 | -342.90 | 1776.80 | -1724.20 | -7612.50 | -369.00 | 2601.40 | 2383.60 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
4137.70 | 4499.80 | 3125.70 | 1995.60 | 7822.70 | 8882.90 | 10787.10 | 24166.70 | 30029.80 | 86256.80 | 63181.70 | 46239.30 |