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研究报告
中联重科（HK1157）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-99900.00 | -145900.00 | -20900.00 | 49800.00 | 321200.00 | 496400.00 | -369600.00 | 157700.00 | 58300.00 | -498200.00 | -298400.00 | -207200.00 | -340300.00 | 407300.00 |
| 经营活动现金流量净额 |
160300.00 | 147400.00 | 229200.00 | 195100.00 | 218900.00 | 723200.00 | 596800.00 | 471700.00 | 245300.00 | 175000.00 | -401200.00 | -841099.90 | 4300.00 | 261100.00 |
| 投资活动现金流量净额 |
-384800.00 | -225400.00 | 14300.00 | 104100.00 | -139700.00 | 97600.00 | 998400.00 | -724200.00 | 403600.00 | -35200.00 | 307000.00 | -189100.00 | -69200.00 | -305000.00 |
| 融资活动现金流量净额 |
124600.00 | -67900.00 | -264400.00 | -249400.00 | 242000.00 | -324400.00 | -1964800.00 | 410200.00 | -590600.00 | -638000.00 | -204200.00 | 823000.00 | -275400.00 | 451200.00 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
-- | 1215500.00 | 1360600.00 | 1379100.00 | 1319000.00 | 1008600.00 | 507300.00 | 875399.90 | 714800.00 | 657500.00 | 1148700.00 | 1448300.00 | 1665700.00 | 2008400.00 |
| 经营活动现金流量净额 |
160300.00 | 147400.00 | 229200.00 | 195100.00 | 218900.00 | 723200.00 | 596800.00 | 471700.00 | 245300.00 | 175000.00 | -401200.00 | -841099.90 | 4300.00 | 261100.00 |
| 折旧与摊销 |
74500.00 | 133000.00 | 138800.00 | 115300.00 | 100100.00 | 90200.00 | 93500.00 | 83700.00 | 96800.00 | 98500.00 | 82900.00 | 64600.00 | 56200.00 | 50200.00 |
| 营运资金变动 |
-175600.00 | -341000.00 | -283700.00 | -105500.00 | -460200.00 | -125900.00 | 44200.00 | 115200.00 | 1003700.00 | 152200.00 | -535400.00 | -984300.00 | -395900.00 | -555900.00 |
| 投资活动现金流量净额 |
-384800.00 | -225400.00 | 14300.00 | 104100.00 | -139700.00 | 97600.00 | 998400.00 | -724200.00 | 403600.00 | -35200.00 | 307000.00 | -189100.00 | -69200.00 | -305000.00 |
| 资本性支出 |
260300.00 | 403600.00 | 190000.00 | 152900.00 | 291500.00 | 110100.00 | 133700.00 | 53100.00 | 76400.00 | 48200.00 | 68300.00 | 97500.00 | 113800.00 | 183400.00 |
| 投资购买 |
-306200.00 | -154300.00 | -716200.00 | -1371600.00 | -2449900.00 | -1514900.00 | -1938000.00 | -3850400.00 | -661000.00 | -122000.00 | -100000.00 | -35000.00 | -- | -- |
| 融资活动现金流量净额 |
124600.00 | -67900.00 | -264400.00 | -249400.00 | 242000.00 | -324400.00 | -1964800.00 | 410200.00 | -590600.00 | -638000.00 | -204200.00 | 823000.00 | -275400.00 | 451200.00 |
| 股份回购 |
-9600.00 | -5400.00 | -108500.00 | -155600.00 | -- | -- | -214500.00 | -- | -17000.00 | -- | -12800.00 | -- | -- | -- |
| 支付股息 |
-23400.00 | -283100.00 | -265700.00 | -280300.00 | -306000.00 | -174700.00 | -181000.00 | -131900.00 | -115200.00 | -116800.00 | -41800.00 | -117400.00 | -158200.00 | -194600.00 |
| 股票发行 |
-- | -- | 134400.00 | -- | 622400.00 | 134000.00 | 30300.00 | 3700.00 | 38600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-99900.00 | -145900.00 | -20900.00 | 49800.00 | 321200.00 | 496400.00 | -369600.00 | 157700.00 | 58300.00 | -498200.00 | -298400.00 | -207200.00 | -340300.00 | 407300.00 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
1215500.00 | 1360600.00 | 1379100.00 | 1319000.00 | 1008600.00 | 507300.00 | 875399.90 | 714800.00 | 657500.00 | 1148700.00 | 1448300.00 | 1665700.00 | 2008400.00 | 1600200.00 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
11500.00 | 800.00 | 2400.00 | 10300.00 | -10800.00 | 4900.00 | 1500.00 | 2900.00 | -1000.00 | 7000.00 | -1200.00 | -10200.00 | -2400.00 | 900.00 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
-- | 1215500.00 | 1360600.00 | 1379100.00 | 1319000.00 | 1008600.00 | 507300.00 | 875399.90 | 714800.00 | 657500.00 | 1148700.00 | 1448300.00 | 1665700.00 | 2008400.00 |