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研究报告
首都信息（HK1075）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-5784.66 | -12824.44 | -13600.93 | 21029.29 | -2417.96 | 22409.33 | -2539.57 | 11752.41 | -2650.93 | 3048.80 | 10269.90 | -8839.20 | -294.20 |
| 经营活动现金流量净额 |
12163.00 | 22511.32 | 20404.13 | 19103.07 | 28622.77 | 13159.23 | 20000.49 | 23140.38 | 14931.95 | 14605.20 | 25548.20 | -3602.00 | 8260.80 |
| 投资活动现金流量净额 |
-14780.66 | -26279.25 | -28027.82 | 11787.64 | -23192.31 | 14386.15 | -20398.96 | -7895.79 | -16348.32 | -6325.50 | -13397.10 | -1362.50 | -4965.20 |
| 融资活动现金流量净额 |
-3275.48 | -9132.96 | -6503.79 | -9724.92 | -7442.29 | -5194.36 | -2510.87 | -3126.86 | -1602.83 | -5230.90 | -1881.20 | -3874.70 | -3589.80 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
71529.67 | 77314.34 | 90138.77 | 103739.70 | 82710.41 | 85128.38 | 62719.04 | 65258.62 | 53506.20 | 49855.90 | 46807.10 | 36537.20 | 45376.40 |
| 经营活动现金流量净额 |
12163.00 | 22511.32 | 20404.13 | 19103.07 | 28622.77 | 13159.23 | 20000.49 | 23140.38 | 14931.95 | 14605.20 | 25548.20 | -3602.00 | 8260.80 |
| 折旧与摊销 |
13394.54 | 12338.39 | 11084.62 | 10306.73 | 8648.20 | 9815.43 | 8135.57 | 8155.69 | 7277.81 | 9548.50 | 5220.30 | 5082.50 | 3900.00 |
| 营运资金变动 |
-2915.10 | 7198.08 | -4400.50 | -3107.92 | 6109.85 | -10333.05 | 906.29 | 8230.28 | -1026.84 | 2815.80 | 14787.00 | -13726.40 | -860.60 |
| 投资活动现金流量净额 |
-14780.66 | -26279.25 | -28027.82 | 11787.64 | -23192.31 | 14386.15 | -20398.96 | -7895.79 | -16348.32 | -6325.50 | -13397.10 | -1362.50 | -4965.20 |
| 资本性支出 |
9305.43 | 25548.39 | 16848.53 | 7659.23 | 4439.87 | 6703.62 | 1822.05 | 6945.32 | 7937.52 | 3863.00 | 7352.90 | 10252.50 | 9193.60 |
| 投资购买 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -19300.00 | -9100.00 | -15000.00 | -17500.00 |
| 融资活动现金流量净额 |
-3275.48 | -9132.96 | -6503.79 | -9724.92 | -7442.29 | -5194.36 | -2510.87 | -3126.86 | -1602.83 | -5230.90 | -1881.20 | -3874.70 | -3589.80 |
| 支付股息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3072.00 | -3767.50 | -3768.50 | -3479.20 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-5784.66 | -12824.44 | -13600.93 | 21029.29 | -2417.96 | 22409.33 | -2539.57 | 11752.41 | -2650.93 | 3048.80 | 10269.90 | -8839.20 | -294.20 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
77314.34 | 90138.77 | 103739.70 | 82710.41 | 85128.38 | 62719.04 | 65258.62 | 53506.20 | 56157.14 | 46807.10 | 36537.20 | 45376.40 | 45670.60 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
108.47 | 76.45 | 526.55 | -136.51 | -406.13 | 58.31 | 369.76 | -365.31 | 368.28 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物期末余额 |
71529.67 | 77314.34 | 90138.77 | 103739.70 | 82710.41 | 85128.38 | 62719.04 | 65258.62 | 53506.20 | 49855.90 | 46807.10 | 36537.20 | 45376.40 |