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研究报告
至源控股（HK0990）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-52011.70 | -3956.10 | 193370.10 | 56720.10 | -30682.30 | 39097.60 | 9123.40 | 6527.70 | 1491.20 | -1201.20 | -411.50 | 385.80 | -1241.10 |
| 经营活动现金流量净额 |
438851.10 | 307124.20 | 664631.50 | 485780.30 | 617927.40 | 748241.70 | 140531.20 | -8841.80 | -10601.20 | -9279.90 | -3584.00 | -297.50 | -1498.10 |
| 投资活动现金流量净额 |
-161308.50 | -18144.00 | -24865.60 | -34741.70 | -8183.40 | 6336.70 | -11082.60 | -398.60 | 5.10 | 131.50 | -327.50 | 683.30 | 257.00 |
| 融资活动现金流量净额 |
-329554.30 | -292936.30 | -446395.80 | -394318.50 | -640426.40 | -715480.80 | -120325.20 | 15768.10 | 12087.30 | 7947.20 | 3500.00 | -- | -- |
| 现金及现金等价物期末余额 |
216507.30 | 268968.70 | 273446.80 | 88025.20 | 30470.60 | 60976.20 | 19335.00 | 9290.30 | 2743.20 | 1227.20 | 2522.10 | 2971.20 | 2597.80 |
| 经营活动现金流量净额 |
438851.10 | 307124.20 | 664631.50 | 485780.30 | 617927.40 | 748241.70 | 140531.20 | -8841.80 | -10601.20 | -9279.90 | -3584.00 | -297.50 | -1498.10 |
| 折旧与摊销 |
3286.00 | 3272.40 | 3469.20 | 1819.60 | 1373.70 | 686.10 | 143.50 | 90.00 | 16.80 | 141.50 | 258.20 | 283.90 | 325.90 |
| 营运资金变动 |
389167.70 | 174995.80 | 512872.40 | 365784.90 | 562575.10 | 716067.40 | 131992.10 | -13016.70 | -10538.90 | -7061.40 | -1551.50 | 1314.70 | -106.40 |
| 投资活动现金流量净额 |
-161308.50 | -18144.00 | -24865.60 | -34741.70 | -8183.40 | 6336.70 | -11082.60 | -398.60 | 5.10 | 131.50 | -327.50 | 683.30 | 257.00 |
| 资本性支出 |
1188.20 | 1428.40 | 2946.30 | 13141.10 | 271.30 | 1185.90 | 68.00 | 398.60 | 1.30 | 198.80 | 327.50 | 313.10 | 123.20 |
| 投资购买 |
-8182.70 | -- | -23400.00 | -2256.70 | -- | -- | -5479.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资活动现金流量净额 |
-329554.30 | -292936.30 | -446395.80 | -394318.50 | -640426.40 | -715480.80 | -120325.20 | 15768.10 | 12087.30 | 7947.20 | 3500.00 | -- | -- |
| 支付股息 |
-33366.50 | -22303.10 | -98.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票发行 |
-- | -- | -- | 80750.40 | -- | 39385.20 | 4216.00 | 39401.40 | 12251.60 | 11447.20 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-52011.70 | -3956.10 | 193370.10 | 56720.10 | -30682.30 | 39097.60 | 9123.40 | 6527.70 | 1491.20 | -1201.20 | -411.50 | 385.80 | -1241.10 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
268968.70 | 273446.80 | 88025.20 | 30470.60 | 60976.20 | 19335.00 | 9290.30 | 2743.20 | 1227.20 | 2522.10 | 2971.20 | 2597.80 | 3843.60 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-449.70 | -522.00 | -7948.50 | 834.50 | 176.70 | 2543.60 | 921.30 | 19.40 | 24.80 | -93.70 | -37.60 | -12.40 | -4.70 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
216507.30 | 268968.70 | 273446.80 | 88025.20 | 30470.60 | 60976.20 | 19335.00 | 9290.30 | 2743.20 | 1227.20 | 2522.10 | 2971.20 | 2597.80 |