中商官网
研究报告
同程旅行（HK0780）
| 科目\年度 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
原始货币 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 审计意见 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-104407.00 | 281441.40 | 164899.80 | 144077.30 | 25468.70 | -46050.50 | -88580.70 | 244131.70 | 36381.40 | -37266.60 | 28777.20 |
| 经营活动现金流量净额 |
37328.10 | 296987.50 | 400344.20 | 30231.50 | 183768.00 | 13552.00 | 169644.20 | 236095.30 | 71989.40 | -41016.10 | -77619.20 |
| 投资活动现金流量净额 |
-111537.00 | -83425.60 | -176221.70 | -39703.10 | -156256.90 | -77256.40 | -295501.30 | -140049.70 | -54195.50 | 11740.00 | 112514.70 |
| 融资活动现金流量净额 |
-30198.10 | 67879.50 | -59222.70 | 153548.90 | -2042.40 | 17653.90 | 37276.40 | 148086.10 | 18587.50 | -7990.50 | -6118.30 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
696849.10 | 801996.30 | 519239.80 | 354698.80 | 204560.40 | 180448.40 | 227126.80 | 314388.30 | 70174.80 | 33929.90 | 71040.30 |
| 经营活动现金流量净额 |
37328.10 | 296987.50 | 400344.20 | 30231.50 | 183768.00 | 13552.00 | 169644.20 | 236095.30 | 71989.40 | -41016.10 | -77619.20 |
| 折旧与摊销 |
-- | 108260.60 | 91075.70 | 84018.80 | 66984.20 | 60201.00 | 58113.90 | 45596.40 | 8415.00 | 7733.30 | 7329.20 |
| 营运资金变动 |
-- | -68806.59 | 91054.59 | -100054.70 | 20171.70 | -117907.30 | -115.90 | 167998.90 | 55421.20 | -25491.40 | -3894.50 |
| 投资活动现金流量净额 |
-111537.00 | -83425.60 | -176221.70 | -39703.10 | -156256.90 | -77256.40 | -295501.30 | -140049.70 | -54195.50 | 11740.00 | 112514.70 |
| 资本性支出 |
-- | 41533.10 | 97417.20 | 53301.60 | 31037.50 | 16619.80 | 30259.30 | 33753.10 | 39213.40 | 5653.00 | 4401.20 |
| 投资购买 |
-- | -754394.60 | -361429.00 | -915329.70 | -1433352.00 | -1511972.00 | -1836859.00 | -1023714.00 | -167338.80 | -- | -1500.00 |
| 融资活动现金流量净额 |
-30198.10 | 67879.50 | -59222.70 | 153548.90 | -2042.40 | 17653.90 | 37276.40 | 148086.10 | 18587.50 | -7990.50 | -6118.30 |
| 支付股息 |
-- | -31651.60 | -203.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票发行 |
-- | 28523.30 | 5671.90 | 10036.70 | 20400.30 | 28584.80 | 36403.20 | 162727.10 | -- | 171.90 | 2539.70 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-104407.00 | 281441.40 | 164899.80 | 144077.30 | 25468.70 | -46050.50 | -88580.70 | 244131.70 | 36381.40 | -37266.60 | 28777.20 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
801996.30 | 519239.80 | 354698.80 | 204560.40 | 180448.40 | 227126.80 | 314388.30 | 70174.80 | 33929.90 | 71040.30 | 41289.20 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-740.20 | 1315.10 | -358.80 | 6061.10 | -1356.70 | -627.90 | 1319.20 | 81.80 | -136.50 | 156.20 | 973.90 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
696849.10 | 801996.30 | 519239.80 | 354698.80 | 204560.40 | 180448.40 | 227126.80 | 314388.30 | 70174.80 | 33929.90 | 71040.30 |