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研究报告
阅文集团（HK0772）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-156087.30 | 41693.60 | -276437.10 | 95952.50 | 170470.60 | -317063.10 | -244223.40 | 56152.60 | 717836.10 | 8228.70 | -51249.60 | 79141.00 |
| 经营活动现金流量净额 |
-27651.40 | 252678.20 | 113148.60 | 157678.70 | 111846.80 | 111025.70 | 78250.40 | 91767.80 | 88571.00 | 18578.70 | 19801.90 | 10921.90 |
| 投资活动现金流量净额 |
-105841.50 | -176384.00 | -338503.80 | 52810.20 | 93622.50 | -418855.00 | -129497.10 | -17662.80 | -43283.50 | -46375.00 | -64637.20 | -386208.30 |
| 融资活动现金流量净额 |
-22594.40 | -34600.60 | -51081.90 | -114536.40 | -34998.70 | -9233.80 | -192976.70 | -17952.40 | 672548.60 | 36025.00 | -6414.30 | 454427.40 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
168370.70 | 326418.80 | 280179.60 | 554576.60 | 452841.20 | 284823.10 | 593184.90 | 834222.80 | 750243.00 | 40491.50 | 33109.00 | 83001.70 |
| 经营活动现金流量净额 |
-27651.40 | 252678.20 | 113148.60 | 157678.70 | 111846.80 | 111025.70 | 78250.40 | 91767.80 | 88571.00 | 18578.70 | 19801.90 | 10921.90 |
| 折旧与摊销 |
-- | 26984.10 | 29802.30 | 37774.40 | 49480.10 | 30191.90 | 25848.60 | 16405.10 | 17627.50 | 20699.50 | 23373.80 | 2487.70 |
| 营运资金变动 |
-- | 137119.30 | -4209.00 | 7291.30 | 4154.10 | -37414.70 | -60134.20 | 9711.40 | 13998.90 | -6236.40 | 11739.90 | 7873.60 |
| 投资活动现金流量净额 |
-105841.50 | -176384.00 | -338503.80 | 52810.20 | 93622.50 | -418855.00 | -129497.10 | -17662.80 | -43283.50 | -46375.00 | -64637.20 | -386208.30 |
| 资本性支出 |
-- | 11781.60 | 17735.90 | 32365.00 | 23912.20 | 28830.90 | 21658.70 | 18312.30 | 13331.70 | 13309.20 | 15562.80 | 5570.90 |
| 投资购买 |
-- | -1518026.00 | -1153728.00 | -15749.40 | -75546.40 | -9787.40 | -- | -- | -- | -- | -166337.70 | -- |
| 融资活动现金流量净额 |
-22594.40 | -34600.60 | -51081.90 | -114536.40 | -34998.70 | -9233.80 | -192976.70 | -17952.40 | 672548.60 | 36025.00 | -6414.30 | 454427.40 |
| 股份回购 |
-- | -25152.30 | -- | -21402.10 | -2325.30 | -- | -24583.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付股息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -798.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票发行 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 703878.70 | 65244.50 | -- | 452613.20 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-156087.30 | 41693.60 | -276437.10 | 95952.50 | 170470.60 | -317063.10 | -244223.40 | 56152.60 | 717836.10 | 8228.70 | -51249.60 | 79141.00 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
326418.80 | 280179.60 | 554576.60 | 452841.20 | 284823.10 | 593184.90 | 834222.80 | 750243.00 | 40491.50 | 33109.00 | 83001.70 | 3920.20 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1960.80 | 4545.60 | 2040.10 | 5782.90 | -2452.50 | 8701.30 | 3185.50 | 27827.20 | -8084.60 | 120.50 | 1356.90 | -59.50 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
168370.70 | 326418.80 | 280179.60 | 554576.60 | 452841.20 | 284823.10 | 593184.90 | 834222.80 | 750243.00 | 40491.50 | 33109.00 | 83001.70 |
| 现金及现金等价物期末余额特殊科目 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -966.70 | -- | -- |