意达利控股(HK0720)

资产负债表

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单位:万港元
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日期范围
报告期
科目\年度
报表年结日(万港元)
原始货币(万港元)
审计意见(万港元)
报表核心指标(万港元)
*权益合计(万港元)
*资产合计(万港元)
*负债合计(万港元)
*归属于母公司股东权益(万港元)
报表全部指标(万港元)
资产合计(万港元)
流动资产(万港元)
现金及现金等价物(万港元)
受限制存款及现金(万港元)
交易性金融资产(万港元)
应收账款及票据(万港元)
预付款项、按金及其他应收款项(万港元)
应收附属公司款项(万港元)
应收联营公司款项(万港元)
应收共同控制体款项(万港元)
可收回税项(万港元)
存货(万港元)
流动资产特殊科目(万港元)
总现金(万港元)
货币资金(万港元)
定期存款(万港元)
短期投资(万港元)
非流动资产(万港元)
可供出售金融资产(万港元)
预付租赁款(万港元)
附属公司权益(万港元)
联营公司权益(万港元)
共同控制体权益(万港元)
不动产、厂房和设备(万港元)
投资物业(万港元)
商誉(万港元)
无形资产(万港元)
递延所得税资产(万港元)
非流动资产特殊科目(万港元)
负债和股东权益总计(万港元)
负债合计(万港元)
流动负债(万港元)
短期借款(万港元)
应付账款及票据(万港元)
应计费用及其他应付款(万港元)
衍生金融负债(万港元)
应交税费(万港元)
应付附属公司款项(万港元)
应付联营公司款项(万港元)
应付共同控制体款项(万港元)
流动负债特殊科目(万港元)
非流动负债(万港元)
长期借款(万港元)
递延所得税负债(万港元)
非流动负债特殊科目(万港元)
权益合计(万港元)
股本(万港元)
优先股(万港元)
储备(万港元)
归属于母公司股东权益特殊科目(万港元)
归属于母公司股东权益(万港元)
归属于非控制股股东权益(万港元)
权益特殊科目(万港元)
科目\年度
2024-06-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
2012-12-31
报表年结日(万港元) 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
原始货币(万港元) 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
审计意见(万港元) -- 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见
报表核心指标(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*权益合计(万港元) 13035.80 21128.30 39092.60 49505.20 40303.40 45691.70 47799.40 49068.50 39875.60 40230.00 35909.60 15758.40 19083.70
*资产合计(万港元) 55346.90 62853.90 78226.20 90231.09 53472.80 55737.50 63408.60 72574.30 82925.00 77587.80 76398.09 69267.90 91279.50
*负债合计(万港元) 42311.10 41725.60 39133.60 40725.90 13169.40 10045.80 15609.20 23505.80 43049.40 37357.80 40488.50 53509.50 72195.80
*归属于母公司股东权益(万港元) 8693.50 16462.50 32206.50 39166.20 40303.40 45691.70 47799.40 49068.50 39875.60 40230.00 35909.60 14886.60 18275.70
报表全部指标(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
资产合计(万港元) 55346.90 62853.90 78226.20 90231.09 53472.80 55737.50 63408.60 72574.30 82925.00 77587.80 76398.09 69267.90 91279.50
流动资产(万港元) 5110.70 5624.70 6324.00 4331.40 17246.90 35925.90 47637.50 57138.40 67162.50 65090.10 65270.10 58976.10 81839.30
现金及现金等价物(万港元) 2086.90 2137.30 4279.80 3927.10 5251.20 10401.40 12121.20 26618.10 24883.90 20761.10 26991.50 26938.70 8578.00
受限制存款及现金(万港元) 533.60 554.50 149.80 -- 2000.00 4401.90 4401.40 4702.40 4682.80 5965.50 5889.60 7324.70 15160.30
交易性金融资产(万港元) 1557.30 1530.80 1448.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收账款及票据(万港元) -- -- -- -- 440.10 1517.00 2964.70 5680.50 3599.70 4916.80 4372.70 1084.40 6946.70
预付款项、按金及其他应收款项(万港元) 693.90 1123.10 431.50 255.10 3370.00 8345.40 9669.40 4941.20 11440.40 10528.20 14052.10 2785.10 6489.60
应收附属公司款项(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收联营公司款项(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收共同控制体款项(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
可收回税项(万港元) 119.70 126.00 14.30 -- 63.60 -- -- -- -- 195.60 107.20 238.10 --
存货(万港元) 119.30 153.00 -- 149.20 6122.00 11260.20 18480.80 15196.20 22555.70 20045.70 13857.00 20605.10 44664.70
流动资产特殊科目(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2677.20 -- -- --
总现金(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期投资(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
非流动资产(万港元) 50236.20 57229.20 71902.20 85899.70 36225.90 19811.60 15771.10 15435.90 15762.50 12497.70 11128.00 10291.80 9440.20
可供出售金融资产(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 25.20
预付租赁款(万港元) -- -- -- -- -- -- 1027.30 -- -- -- -- -- --
附属公司权益(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
联营公司权益(万港元) 5699.60 11712.20 23735.70 24950.70 30436.50 8148.40 6508.20 6208.90 -- -- -- -- --
共同控制体权益(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
不动产、厂房和设备(万港元) 473.10 658.80 189.60 268.40 190.30 1213.50 2087.60 2504.00 5385.20 10840.30 9780.30 4520.70 7816.20
投资物业(万港元) 43316.70 43879.10 47021.10 57915.50 5520.00 5650.00 5900.00 5530.00 4770.00 -- -- 4470.00 --
商誉(万港元) -- -- -- -- -- 248.00 248.00 248.00 248.00 248.00 248.00 248.00 285.50
无形资产(万港元) 150.90 220.20 -- -- -- 3930.90 -- -- -- -- -- -- 540.00
递延所得税资产(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19.40
非流动资产特殊科目(万港元) 595.90 758.90 955.80 2765.10 79.10 620.80 -- 945.00 5359.30 1409.40 1099.70 1053.10 753.90
负债和股东权益总计(万港元) 55346.90 62853.90 78226.20 90231.09 53472.80 55737.50 63408.60 72574.30 82925.00 77587.80 76398.09 69267.90 91279.50
负债合计(万港元) 42311.10 41725.60 39133.60 40725.90 13169.40 10045.80 15609.20 23505.80 43049.40 37357.80 40488.50 53509.50 72195.80
流动负债(万港元) 39073.70 31770.80 35734.20 1674.30 13064.20 8210.00 15311.70 23030.40 42442.20 36624.40 39651.50 52492.20 70968.90
短期借款(万港元) 34962.20 28655.40 34019.90 -- 7281.10 532.30 7281.50 10300.50 8567.50 10553.20 8428.80 18632.20 32656.30
应付账款及票据(万港元) 68.60 94.30 4.80 1.00 1556.00 686.70 3099.20 3140.20 4868.40 2151.10 3093.10 2548.20 6904.40
应计费用及其他应付款(万港元) 4042.90 3021.10 1709.50 1669.50 2352.10 4756.10 2868.00 8969.20 28258.00 23150.60 27771.50 31244.40 31395.90
衍生金融负债(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应交税费(万港元) -- -- -- 3.80 -- 285.30 290.10 620.50 748.30 769.50 358.10 67.40 12.30
应付附属公司款项(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付联营公司款项(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付共同控制体款项(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
流动负债特殊科目(万港元) -- -- -- -- 1875.00 1949.60 1772.90 -- -- -- -- -- --
非流动负债(万港元) 3237.40 9954.80 3399.40 39051.60 105.20 1835.80 297.50 475.40 607.20 733.40 837.00 1017.30 1226.90
长期借款(万港元) 3079.70 8677.90 3254.90 38823.40 -- -- 138.20 316.10 490.50 661.00 829.60 995.00 1157.70
递延所得税负债(万港元) 157.70 175.60 144.50 228.20 51.00 159.30 -- 159.30 116.70 72.40 -- -- 1.30
非流动负债特殊科目(万港元) -- 1101.30 -- -- 54.20 1676.50 159.30 -- -- -- 7.40 22.30 67.90
权益合计(万港元) 13035.80 21128.30 39092.60 49505.20 40303.40 45691.70 47799.40 49068.50 39875.60 40230.00 35909.60 15758.40 19083.70
股本(万港元) 10585.00 10585.00 10585.00 10585.00 10547.60 10439.10 10439.10 10439.10 10439.10 10407.90 10378.40 5918.90 5918.90
优先股(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
储备(万港元) -1891.50 5877.50 21621.50 28581.20 29755.80 35252.60 37360.30 38629.40 29436.50 29822.10 25531.20 8967.70 12356.80
归属于母公司股东权益特殊科目(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
归属于母公司股东权益(万港元) 8693.50 16462.50 32206.50 39166.20 40303.40 45691.70 47799.40 49068.50 39875.60 40230.00 35909.60 14886.60 18275.70
归属于非控制股股东权益(万港元) 4342.30 4665.80 6886.10 10339.00 -- -- -- -- -- -- -- 871.80 808.00
权益特殊科目(万港元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --


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