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研究报告
首程控股（HK0697）
| 科目\年度 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- | 42648.60 | -127046.30 | 112490.10 | -119507.20 | 65493.00 | 4068.70 | 165572.70 | 84589.40 | 2945.60 | -33880.90 | -38732.50 | -31162.70 | -28841.40 |
| 经营活动现金流量净额 |
-- | 24968.40 | 19180.20 | 5648.40 | -78347.90 | 6276.20 | 24713.50 | 12004.70 | -28509.70 | 9915.30 | -29615.50 | 129080.00 | 140980.80 | 66980.10 |
| 投资活动现金流量净额 |
-- | 36843.10 | -63418.10 | 180841.90 | -10799.80 | -29477.50 | -45889.70 | 21764.10 | -25221.70 | 41499.30 | 41083.50 | -16926.00 | -61675.59 | 24001.80 |
| 融资活动现金流量净额 |
-- | -19162.90 | -82808.40 | -74000.20 | -30359.50 | 88694.30 | 25244.90 | 131803.90 | 138320.80 | -48469.00 | -45348.90 | -150886.50 | -110467.90 | -119823.30 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
-- | 262172.70 | 226257.30 | 357368.50 | 257346.20 | 373853.30 | 305721.50 | 303402.60 | 138962.80 | 53748.80 | 51947.40 | 87225.00 | 126626.20 | 156334.50 |
| 经营活动现金流量净额 |
-- | 24968.40 | 19180.20 | 5648.40 | -78347.90 | 6276.20 | 24713.50 | 12004.70 | -28509.70 | 9915.30 | -29615.50 | 129080.00 | 140980.80 | 66980.10 |
| 折旧与摊销 |
-- | 25647.00 | 17099.10 | 20597.80 | 22881.00 | 17369.90 | 9189.90 | 1785.60 | 25.90 | 83953.60 | 92535.00 | 92604.20 | 92452.80 | 84027.70 |
| 营运资金变动 |
-- | -11031.00 | -34242.50 | -44212.50 | -104238.70 | -4629.20 | 18296.30 | 16961.20 | -18568.70 | 103048.90 | 93723.50 | 201828.10 | 249359.70 | 251418.40 |
| 投资活动现金流量净额 |
-- | 36843.10 | -63418.10 | 180841.90 | -10799.80 | -29477.50 | -45889.70 | 21764.10 | -25221.70 | 41499.30 | 41083.50 | -16926.00 | -61675.59 | 24001.80 |
| 资本性支出 |
-- | 11204.20 | 22973.60 | 11496.20 | 3628.50 | 9767.50 | 1177.80 | 14092.20 | 36.60 | 19052.10 | 11254.60 | 32368.10 | 38675.10 | 42467.50 |
| 投资购买 |
-- | -16250.50 | -4870.10 | -127063.70 | -74101.30 | -33818.10 | -109211.90 | -8429.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资活动现金流量净额 |
-- | -19162.90 | -82808.40 | -74000.20 | -30359.50 | 88694.30 | 25244.90 | 131803.90 | 138320.80 | -48469.00 | -45348.90 | -150886.50 | -110467.90 | -119823.30 |
| 股份回购 |
-- | -5873.60 | -37868.50 | -1988.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付股息 |
-- | -36004.10 | -65587.00 | -87797.10 | -71203.80 | -80017.40 | -90425.99 | -- | -- | -65.80 | -2438.10 | -450.10 | -431.00 | -580.90 |
| 股票发行 |
-- | -- | 44800.00 | -- | 41930.00 | 47725.40 | 129554.30 | 121870.80 | 200436.20 | -- | -- | -- | 128.50 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- | 42648.60 | -127046.30 | 112490.10 | -119507.20 | 65493.00 | 4068.70 | 165572.70 | 84589.40 | 2945.60 | -33880.90 | -38732.50 | -31162.70 | -28841.40 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
-- | 226257.30 | 357368.50 | 257346.20 | 373853.30 | 305721.50 | 303402.60 | 138962.80 | 53748.80 | 51947.40 | 87225.00 | 126626.20 | 156334.50 | 184692.70 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -6733.20 | -4064.90 | -12467.80 | 3000.10 | 2638.80 | -1749.80 | -1132.90 | 624.60 | -1144.20 | -1396.70 | -668.70 | 1454.40 | 483.20 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
-- | 262172.70 | 226257.30 | 357368.50 | 257346.20 | 373853.30 | 305721.50 | 303402.60 | 138962.80 | 53748.80 | 51947.40 | 87225.00 | 126626.20 | 156334.50 |