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研究报告
泰升集团（HK0687）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
16394.70 | -10994.40 | 2993.20 | -5631.80 | -220906.30 | 197921.30 | -191028.80 | 98335.20 | 9159.40 |
| 经营活动现金流量净额 |
25499.10 | 11968.80 | 17048.00 | 2506.80 | 10556.40 | -37549.30 | -72536.00 | -1297299.00 | -1446.40 |
| 投资活动现金流量净额 |
3565.60 | -13738.70 | -13965.70 | -2862.90 | 28854.60 | 1063752.00 | 177452.90 | -66455.70 | -51082.10 |
| 融资活动现金流量净额 |
-12670.00 | -9224.50 | -89.10 | -5275.70 | -260317.30 | -828281.30 | -295945.70 | 1462090.00 | 61687.89 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
73148.90 | 56830.30 | 67887.90 | 65089.00 | 70657.00 | 289183.10 | 91540.90 | 281721.10 | 182421.10 |
| 经营活动现金流量净额 |
25499.10 | 11968.80 | 17048.00 | 2506.80 | 10556.40 | -37549.30 | -72536.00 | -1297299.00 | -1446.40 |
| 折旧与摊销 |
7208.30 | 7014.80 | 6310.40 | 6201.80 | 6652.30 | 6738.90 | 4846.50 | 6138.80 | 5681.60 |
| 营运资金变动 |
18642.60 | 5153.00 | 7343.10 | -3001.50 | 21473.40 | -29805.20 | -67515.40 | -1270273.00 | -19825.30 |
| 投资活动现金流量净额 |
3565.60 | -13738.70 | -13965.70 | -2862.90 | 28854.60 | 1063752.00 | 177452.90 | -66455.70 | -51082.10 |
| 资本性支出 |
2691.90 | 7158.20 | 4823.10 | 3438.50 | 7467.00 | 8436.80 | 5911.00 | 1143.80 | 2523.00 |
| 投资购买 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -97840.60 | -132860.00 | -- |
| 融资活动现金流量净额 |
-12670.00 | -9224.50 | -89.10 | -5275.70 | -260317.30 | -828281.30 | -295945.70 | 1462090.00 | 61687.89 |
| 股份回购 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -5801.50 | -- | -- |
| 支付股息 |
-8415.10 | -5049.10 | -8415.10 | -3366.00 | -249086.70 | -743893.90 | -34024.90 | -11641.60 | -3546.40 |
| 股票发行 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 420.00 | 232362.40 | 105876.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
16394.70 | -10994.40 | 2993.20 | -5631.80 | -220906.30 | 197921.30 | -191028.80 | 98335.20 | 9159.40 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
56830.30 | 67887.90 | 65089.00 | 70657.00 | 289183.10 | 91540.90 | 281721.10 | 182421.10 | 176381.60 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-76.10 | -63.20 | -194.30 | 63.80 | 2380.20 | -279.10 | 848.60 | 964.80 | -3119.90 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
73148.90 | 56830.30 | 67887.90 | 65089.00 | 70657.00 | 289183.10 | 91540.90 | 281721.10 | 182421.10 |