中国大冶有色金属(HK0661)

现金流量表

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单位:万港元
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  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
报表年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
原始货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
审计意见 -- 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*现金及现金等价物净增加额 3755.00 523.80 43291.60 -113198.50 64159.50 -9522.20 -15493.90 -17748.20 -11812.20 -3802.60 43141.30 69518.50
*经营活动现金流量净额 -128214.90 -228647.70 58438.00 202046.10 118179.50 33803.00 150311.20 131249.90 70835.90 242628.80 -54968.00 -63299.40
*投资活动现金流量净额 -68802.90 -106535.80 -142658.50 -82770.90 24443.60 -165163.50 -47953.50 -21829.20 -33029.00 -169092.40 -598071.20 -91641.80
*融资活动现金流量净额 200772.80 335707.30 127512.10 -232473.70 -78463.60 121838.30 -117851.60 -127168.90 -49619.10 -77339.00 696180.40 224459.70
*现金及现金等价物期末余额 85759.00 82004.00 81480.20 37473.50 150188.40 86161.60 95711.20 111675.20 129389.90 140118.60 143347.00 103070.90
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
经营活动现金流量净额 -128214.90 -228647.70 58438.00 202046.10 118179.50 33803.00 150311.20 131249.90 70835.90 242628.80 -54968.00 -63299.40
折旧与摊销 -- 11345.80 5372.30 71918.59 71422.59 69024.10 66936.80 58921.70 58512.50 51933.30 48890.80 39140.70
营运资金变动 -- -265758.90 -28499.80 67678.20 -30390.60 -94997.90 30837.90 38327.60 -14980.70 146136.30 -158417.90 -143998.80
投资活动现金流量净额 -68802.90 -106535.80 -142658.50 -82770.90 24443.60 -165163.50 -47953.50 -21829.20 -33029.00 -169092.40 -598071.20 -91641.80
资本性支出 39725.40 149790.30 162304.30 83278.00 54702.70 53007.60 56493.90 69164.80 71773.70 118881.70 131389.90 165684.90
投资购买 -- -206000.00 -240000.00 -6000.00 -- -- -- -- -- -- -492187.60 --
融资活动现金流量净额 200772.80 335707.30 127512.10 -232473.70 -78463.60 121838.30 -117851.60 -127168.90 -49619.10 -77339.00 696180.40 224459.70
股份回购 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -11.60 -- --
支付股息 -46.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
股票发行 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 3755.00 523.80 43291.60 -113198.50 64159.50 -9522.20 -15493.90 -17748.20 -11812.20 -3802.60 43141.30 69518.50
现金及现金等价物净增加额特殊科目 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:现金及现金等价物期初余额 82004.00 81480.20 37473.50 150188.40 86161.60 95711.20 111675.20 129389.90 140118.60 143347.00 103070.90 32836.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- 715.10 483.60 -132.70 -27.40 -470.10 33.50 1083.50 574.20 -2865.20 716.00
现金及现金等价物期末余额 85759.00 82004.00 81480.20 37473.50 150188.40 86161.60 95711.20 111675.20 129389.90 140118.60 143347.00 103070.90
现金及现金等价物期末余额特殊科目 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --