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研究报告
达利国际（HK0608）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- | -21545.80 | -3940.80 | 21630.60 | -29795.90 | 32963.40 | -28885.60 | 19427.80 | 14145.80 | -24829.20 | 7851.90 | -40803.90 | 19185.00 | -6020.70 |
| 经营活动现金流量净额 |
6910.00 | -1525.40 | 27625.00 | 26660.60 | 3788.00 | 10721.80 | 10276.80 | 20442.40 | -8947.10 | -8826.80 | 6284.60 | 13545.50 | 3980.20 | 18407.30 |
| 投资活动现金流量净额 |
-- | -4477.30 | -11871.20 | -1235.20 | -25070.90 | -17674.70 | -44735.30 | 5111.50 | 11117.50 | 4260.20 | 92348.20 | -11416.10 | -40842.50 | -46533.20 |
| 融资活动现金流量净额 |
-- | -15543.10 | -19694.60 | -3794.80 | -8513.00 | 39916.30 | 5572.90 | -6126.10 | 11975.40 | -20262.60 | -90780.90 | -42933.30 | 56047.30 | 22105.20 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
-- | 33364.30 | 55772.20 | 61125.00 | 41752.70 | 71007.90 | 35958.30 | 65846.30 | 50266.30 | 33019.50 | 61059.40 | 56269.00 | 98658.30 | 76703.70 |
| 经营活动现金流量净额 |
6910.00 | -1525.40 | 27625.00 | 26660.60 | 3788.00 | 10721.80 | 10276.80 | 20442.40 | -8947.10 | -8826.80 | 6284.60 | 13545.50 | 3980.20 | 18407.30 |
| 折旧与摊销 |
-- | 6587.80 | 7249.50 | 7066.90 | 7384.70 | 5832.90 | 6388.10 | 5833.20 | 6577.70 | 6678.70 | 7301.70 | 7677.30 | 8568.70 | 7971.00 |
| 营运资金变动 |
-- | -23938.90 | 5642.70 | 3439.70 | -7100.80 | 4318.10 | -14800.30 | 14681.00 | -14839.90 | -11100.80 | 3515.30 | 4007.30 | -3280.20 | 10488.60 |
| 投资活动现金流量净额 |
-- | -4477.30 | -11871.20 | -1235.20 | -25070.90 | -17674.70 | -44735.30 | 5111.50 | 11117.50 | 4260.20 | 92348.20 | -11416.10 | -40842.50 | -46533.20 |
| 资本性支出 |
-- | 13389.20 | 27186.40 | 23636.30 | 27564.40 | 16924.90 | 23327.10 | 11137.20 | 8423.30 | 7374.10 | 7505.60 | 7260.70 | 18563.30 | 5793.60 |
| 投资购买 |
-- | -2019.80 | -65760.70 | -40705.10 | -65755.00 | -59019.10 | -- | -- | -- | -- | -55308.60 | -112767.30 | -138817.60 | -87439.40 |
| 融资活动现金流量净额 |
-- | -15543.10 | -19694.60 | -3794.80 | -8513.00 | 39916.30 | 5572.90 | -6126.10 | 11975.40 | -20262.60 | -90780.90 | -42933.30 | 56047.30 | 22105.20 |
| 股份回购 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1022.20 |
| 支付股息 |
-- | -4737.00 | -4737.00 | -2750.50 | -1528.00 | -916.80 | -1833.60 | -1833.60 | -1833.60 | -1833.60 | -2444.90 | -3423.70 | -5944.30 | -5944.30 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- | -21545.80 | -3940.80 | 21630.60 | -29795.90 | 32963.40 | -28885.60 | 19427.80 | 14145.80 | -24829.20 | 7851.90 | -40803.90 | 19185.00 | -6020.70 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
-- | 55772.20 | 61125.00 | 41752.70 | 71007.90 | 35958.30 | 65846.30 | 50266.30 | 33019.50 | 61059.40 | 56269.00 | 98658.30 | 76703.70 | 82022.50 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -862.10 | -1412.00 | -2258.30 | 540.70 | 2086.20 | -1002.40 | -3847.80 | 3101.00 | -3210.70 | -3061.50 | -1585.40 | 2769.60 | 701.90 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
-- | 33364.30 | 55772.20 | 61125.00 | 41752.70 | 71007.90 | 35958.30 | 65846.30 | 50266.30 | 33019.50 | 61059.40 | 56269.00 | 98658.30 | 76703.70 |