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研究报告
广深铁路股份（HK0525）
| 科目\年度 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
40025.97 | 45243.75 | 18282.80 | -19982.70 | 1423.00 | -7710.20 | -17641.90 | 57823.80 | -19914.10 | -86114.70 | 55574.60 | 125237.90 | -26233.50 | -69174.40 |
| 经营活动现金流量净额 |
84982.30 | 271030.00 | 111636.40 | -19344.90 | 100246.80 | 133617.30 | 239524.50 | 326140.20 | 263483.90 | 164123.80 | 225969.10 | 194557.60 | 188341.10 | 217767.30 |
| 投资活动现金流量净额 |
-14681.02 | -127577.60 | -82283.97 | -142587.00 | -92611.20 | -92751.30 | -208703.20 | -211313.20 | -226464.70 | -193570.20 | -134923.50 | 337382.10 | -157296.10 | -216089.50 |
| 融资活动现金流量净额 |
-30276.47 | -98224.45 | -11069.66 | 141949.20 | -6212.60 | -48576.20 | -48463.20 | -57003.20 | -56933.30 | -56668.30 | -35471.00 | -406701.80 | -57278.50 | -70852.20 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
233516.00 | 193490.10 | 148246.30 | 129963.50 | 149946.20 | 148523.20 | 156233.40 | 173875.30 | 116051.50 | 135965.60 | 222080.30 | 166505.70 | 41267.80 | 67501.30 |
| 经营活动现金流量净额 |
84982.30 | 271030.00 | 111636.40 | -19344.90 | 100246.80 | 133617.30 | 239524.50 | 326140.20 | 263483.90 | 164123.80 | 225969.10 | 194557.60 | 188341.10 | 217767.30 |
| 折旧与摊销 |
-- | 197238.40 | 193249.30 | 189141.40 | 187073.70 | 173865.30 | 171676.10 | 167244.60 | 171130.80 | 156460.80 | 145456.00 | 146696.30 | 145920.80 | 141253.40 |
| 营运资金变动 |
-- | -42077.46 | -197352.60 | 45935.00 | 40251.30 | 153510.90 | -22316.60 | 59621.20 | -42106.10 | -100856.70 | -60615.00 | -11579.20 | -89342.90 | -47882.80 |
| 投资活动现金流量净额 |
-14681.02 | -127577.60 | -82283.97 | -142587.00 | -92611.20 | -92751.30 | -208703.20 | -211313.20 | -226464.70 | -193570.20 | -134923.50 | 337382.10 | -157296.10 | -216089.50 |
| 资本性支出 |
14681.66 | 129483.00 | 102230.90 | 165241.70 | 106026.20 | 85334.70 | 244111.60 | 268305.30 | 227342.60 | 197389.70 | 129227.30 | 99963.30 | 137660.10 | 183615.40 |
| 投资购买 |
-- | -- | -- | -2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资活动现金流量净额 |
-30276.47 | -98224.45 | -11069.66 | 141949.20 | -6212.60 | -48576.20 | -48463.20 | -57003.20 | -56933.30 | -56668.30 | -35471.00 | -406701.80 | -57278.50 | -70852.20 |
| 支付股息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -42501.20 | -42501.20 | -56668.30 | -56933.30 | -56668.30 | -35471.00 | -56668.50 | -56668.00 | -70836.40 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
40025.97 | 45243.75 | 18282.80 | -19982.70 | 1423.00 | -7710.20 | -17641.90 | 57823.80 | -19914.10 | -86114.70 | 55574.60 | 125237.90 | -26233.50 | -69174.40 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
193490.10 | 148246.30 | 129963.50 | 149946.20 | 148523.20 | 156233.40 | 173875.30 | 116051.50 | 135965.60 | 222080.30 | 166505.70 | 41267.80 | 67501.30 | 136675.70 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.16 | 15.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物期末余额 |
233516.00 | 193490.10 | 148246.30 | 129963.50 | 149946.20 | 148523.20 | 156233.40 | 173875.30 | 116051.50 | 135965.60 | 222080.30 | 166505.70 | 41267.80 | 67501.30 |