旭日企业(HK0393)

现金流量表

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单位:万港元
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  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
报表年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
原始货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
审计意见 -- 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*现金及现金等价物净增加额 -11026.10 40610.30 5050.90 88831.60 -32465.80 11246.70 9228.10 14769.20 -21014.50 -20383.90 -14376.90 -12586.40
*经营活动现金流量净额 3679.30 2151.20 -2211.20 18661.90 16551.80 1703.80 11005.50 8906.30 10608.90 15654.70 15142.90 16243.70
*投资活动现金流量净额 -5949.20 45568.20 16559.30 79595.50 7412.60 71048.20 -58101.30 -49383.20 60215.40 -105257.60 -5027.30 -35149.80
*融资活动现金流量净额 -8756.20 -7109.10 -9297.20 -9425.80 -56430.20 -61505.30 56323.89 55246.10 -91838.80 69219.00 -24492.50 6319.70
*现金及现金等价物期末余额 205781.60 216674.30 177235.80 171221.80 73473.60 106117.50 97113.10 85431.09 73034.70 97208.99 118350.50 133465.00
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
经营活动现金流量净额 3679.30 2151.20 -2211.20 18661.90 16551.80 1703.80 11005.50 8906.30 10608.90 15654.70 15142.90 16243.70
折旧与摊销 -- 930.80 904.90 1273.60 1397.00 3134.30 5522.80 9207.40 11172.90 13671.50 19366.50 18535.10
营运资金变动 -- -4798.30 -9475.50 9612.40 4339.10 -2265.80 6011.40 -2506.80 1187.20 15403.40 3426.40 -18141.90
投资活动现金流量净额 -5949.20 45568.20 16559.30 79595.50 7412.60 71048.20 -58101.30 -49383.20 60215.40 -105257.60 -5027.30 -35149.80
资本性支出 -- 279.40 512.10 250.60 189.20 2384.90 4131.60 7291.10 10866.90 18082.60 15824.00 27823.60
投资购买 -10396.60 -9331.90 -- -8054.00 -- -24452.90 -138289.50 -64243.59 -19832.40 -34047.40 -250.00 --
融资活动现金流量净额 -8756.20 -7109.10 -9297.20 -9425.80 -56430.20 -61505.30 56323.89 55246.10 -91838.80 69219.00 -24492.50 6319.70
股份回购 -- -5.10 -1257.80 -- -19.40 -640.60 -- -- -3592.80 -2001.40 -- --
支付股息 -5874.20 -10472.90 -9858.70 -8398.40 -9466.90 -9085.10 -8978.20 -10445.40 -10270.20 -13160.80 -14714.90 -21824.00
股票发行 -- -- 1800.00 -- -- -- -- 46082.50 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -11026.10 40610.30 5050.90 88831.60 -32465.80 11246.70 9228.10 14769.20 -21014.50 -20383.90 -14376.90 -12586.40
现金及现金等价物净增加额特殊科目 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:现金及现金等价物期初余额 216674.30 177235.80 171221.80 73473.60 106117.50 97113.10 85431.09 73034.70 97208.99 118350.50 133465.00 144172.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响 133.40 -1171.80 963.10 8916.60 -178.10 -2242.30 2453.90 -2372.80 -3159.80 -757.60 -737.60 1878.50
现金及现金等价物期末余额 205781.60 216674.30 177235.80 171221.80 73473.60 106117.50 97113.10 85431.09 73034.70 97208.99 118350.50 133465.00
现金及现金等价物期末余额特殊科目 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --