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研究报告
天安卓健（HK0383）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-7376.60 | 50.40 | 27782.70 | 172.10 | -4479.50 | -2950.10 | 9956.70 | -17104.80 | -5132.30 | -7429.50 | 75193.99 | -48204.70 | -6551.10 | 45090.50 |
| 经营活动现金流量净额 |
-1704.30 | 10597.50 | 35608.00 | 7044.10 | 21941.90 | -1575.90 | 26455.20 | -8762.80 | 18053.60 | 34859.40 | -29146.40 | 28440.90 | -60777.00 | 49421.80 |
| 投资活动现金流量净额 |
-4474.20 | -13458.90 | -17882.60 | -9862.40 | -18506.50 | -12322.80 | -10436.10 | -6906.70 | 12237.10 | -716.90 | -8561.80 | 4827.00 | 11388.20 | 15834.80 |
| 融资活动现金流量净额 |
-1198.10 | 2911.80 | 10057.30 | 2990.40 | -7914.90 | 10948.60 | -6062.40 | -1435.30 | -35423.00 | -41572.00 | 112902.20 | -81472.60 | 42837.70 | -20166.10 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
81307.09 | 88542.80 | 89026.59 | 58905.00 | 57649.00 | 61647.40 | 64317.70 | 36769.60 | 48268.10 | 75405.49 | 90089.10 | 15133.30 | 24517.10 | 52612.20 |
| 经营活动现金流量净额 |
-1704.30 | 10597.50 | 35608.00 | 7044.10 | 21941.90 | -1575.90 | 26455.20 | -8762.80 | 18053.60 | 34859.40 | -29146.40 | 28440.90 | -60777.00 | 49421.80 |
| 折旧与摊销 |
-- | 9730.70 | 9821.80 | 10469.30 | 10452.90 | 11643.10 | 15777.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营运资金变动 |
-- | -9327.70 | 18407.50 | -5232.70 | 12408.80 | -9795.80 | 13192.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流量净额 |
-4474.20 | -13458.90 | -17882.60 | -9862.40 | -18506.50 | -12322.80 | -10436.10 | -6906.70 | 12237.10 | -716.90 | -8561.80 | 4827.00 | 11388.20 | 15834.80 |
| 资本性支出 |
5547.00 | 19288.20 | 19804.60 | 13796.70 | 16118.20 | 11284.90 | 14889.30 | 5421.50 | 4464.80 | 10445.80 | 3561.40 | 2186.10 | 1486.10 | 4669.10 |
| 投资购买 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2348.30 | -- | -259.30 | -- | -- | -- |
| 融资活动现金流量净额 |
-1198.10 | 2911.80 | 10057.30 | 2990.40 | -7914.90 | 10948.60 | -6062.40 | -1435.30 | -35423.00 | -41572.00 | 112902.20 | -81472.60 | 42837.70 | -20166.10 |
| 股份回购 |
-154.20 | -86.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -204.90 | -205.70 | -- | -- |
| 支付股息 |
-2166.30 | -1086.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票发行 |
-- | -- | 30929.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90000.00 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-7376.60 | 50.40 | 27782.70 | 172.10 | -4479.50 | -2950.10 | 9956.70 | -17104.80 | -5132.30 | -7429.50 | 75193.99 | -48204.70 | -6551.10 | 45090.50 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
88542.80 | 89026.59 | 58905.00 | 57649.00 | 61647.40 | 64317.70 | 54409.20 | 54409.20 | 52932.60 | 83601.49 | 15762.20 | 63276.90 | 30950.90 | 7400.70 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
140.90 | -534.20 | 2338.90 | 1083.90 | 481.10 | 279.80 | -48.20 | -534.80 | 467.80 | -766.50 | -867.10 | 61.10 | 117.30 | 121.00 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
81307.09 | 88542.80 | 89026.59 | 58905.00 | 57649.00 | 61647.40 | 64317.70 | 36769.60 | 48268.10 | 75405.49 | 90089.10 | 15133.30 | 24517.10 | 52612.20 |