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研究报告
茂宸集团（HK0273）
| 科目\年度 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 权益合计 |
380188.40 | 386960.90 | 441417.60 | 540088.20 | 526968.20 | 680163.20 | 649284.30 | 355307.80 | 405522.40 | 256560.20 | 181131.40 | 170121.40 |
| 资产合计 |
403752.30 | 421782.00 | 480674.80 | 692605.70 | 779112.90 | 1137655.00 | 779374.80 | 504227.70 | 440886.60 | 259918.10 | 181833.60 | 170770.50 |
| 负债合计 |
23563.90 | 34821.10 | 39257.20 | 152517.50 | 252144.70 | 457492.20 | 130090.50 | 148919.90 | 35364.20 | 3357.90 | 702.20 | 649.10 |
| 归属于母公司股东权益 |
375938.40 | 382623.20 | 436478.70 | 518956.40 | 500168.90 | 616141.90 | 607076.30 | 325644.10 | 302646.40 | 256560.20 | 181131.40 | 170121.40 |
| 资产合计 |
403752.30 | 421782.00 | 480674.80 | 692605.70 | 779112.90 | 1137655.00 | 779374.80 | 504227.70 | 440886.60 | 259918.10 | 181833.60 | 170770.50 |
| 流动资产 |
261140.20 | 277711.60 | 303913.80 | 375626.20 | 404616.50 | 679812.10 | 425037.70 | 308451.40 | 354409.70 | 100300.90 | 117550.50 | 106510.50 |
| 现金及现金等价物 |
55046.10 | 64247.70 | 118599.40 | 84813.00 | 140545.70 | 160308.60 | 175941.20 | 65141.90 | 44468.40 | 17632.10 | 5047.00 | 10309.10 |
| 受限制存款及现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 9413.70 | 5836.40 | 2235.90 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
55860.00 | 61526.40 | 78874.50 | 81970.80 | 91.40 | 22616.60 | 16493.00 | 49909.30 | 289840.70 | 47059.90 | 98819.80 | 84948.00 |
| 应收账款及票据 |
7523.40 | 23625.50 | 23950.80 | 22343.20 | 17221.90 | 91494.09 | 16023.10 | 5633.60 | 2500.00 | -- | -- | -- |
| 预付款项、按金及其他应收款项 |
13775.90 | 12675.20 | 24217.70 | 42240.00 | 101750.80 | 135526.30 | 173988.70 | 163520.60 | 17600.60 | 32296.70 | 12316.40 | 4435.40 |
| 可收回税项 |
14.60 | -- | -- | 5.90 | 3.60 | 98.80 | 8.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 |
636.60 | 819.70 | 896.20 | 1106.40 | 1429.90 | 32629.00 | 29254.60 | 22010.10 | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产特殊科目 |
128283.60 | 114817.10 | 57375.20 | 143146.90 | 143573.20 | 227725.00 | 7492.60 | -- | -- | 3312.20 | 1367.30 | 6818.00 |
| 总现金 |
233092.30 | 236564.30 | 252619.60 | 286213.70 | 236134.90 | 303968.80 | 205763.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
177232.30 | 175037.90 | 173745.10 | 204242.90 | 236043.50 | 281352.20 | 181777.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 定期存款 |
122186.20 | 110790.20 | 55145.70 | 119429.90 | 95497.80 | 111629.90 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期投资 |
55860.00 | 61526.40 | 157749.00 | 81970.80 | 91.40 | 22616.60 | 23985.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产 |
142612.10 | 144070.40 | 176761.00 | 316979.50 | 374496.40 | 457843.30 | 354337.10 | 195776.30 | 86476.90 | 159617.20 | 64283.10 | 64260.00 |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 61418.90 | 66546.09 | 9000.00 | 2116.90 | 59094.70 | 62437.10 |
| 联营公司权益 |
16411.40 | 15747.70 | 31539.90 | 88572.40 | 105289.50 | 83348.90 | 22023.50 | -- | 48587.20 | 99577.10 | 3578.50 | -- |
| 共同控制体权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55994.50 | -- | -- |
| 不动产、厂房和设备 |
18568.60 | 18227.00 | 20417.00 | 31532.10 | 31624.90 | 33544.90 | 6041.40 | 3624.10 | 186.90 | 65.70 | 41.90 | 123.50 |
| 投资物业 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1165.00 | 1110.00 | 1080.00 |
| 商誉 |
1847.60 | 1847.60 | 5693.00 | 5693.00 | 7973.70 | 77629.49 | 81679.80 | 47539.80 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
6772.40 | 7180.80 | 9621.60 | 13063.30 | 24691.10 | 84205.00 | 97759.09 | 77330.59 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
2367.00 | 2286.20 | 368.40 | 792.40 | 938.00 | 797.90 | 140.90 | 30.60 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产特殊科目 |
96645.10 | 98781.10 | 109121.10 | 177326.30 | 203979.20 | 178317.10 | 85273.49 | 705.10 | 28702.80 | 698.00 | 458.00 | 619.40 |
| 负债和股东权益总计 |
403752.30 | 421782.00 | 480674.80 | 692605.70 | 779112.90 | 1137655.00 | 779374.80 | 504227.70 | 440886.60 | 259918.10 | 181833.60 | 170770.50 |
| 负债合计 |
23563.90 | 34821.10 | 39257.20 | 152517.50 | 252144.70 | 457492.20 | 130090.50 | 148919.90 | 35364.20 | 3357.90 | 702.20 | 649.10 |
| 流动负债 |
20101.60 | 31066.10 | 31402.10 | 146737.00 | 207779.20 | 418953.80 | 103097.90 | 131199.30 | 33364.20 | 1352.00 | 697.90 | 649.10 |
| 短期借款 |
7844.60 | 7603.00 | -- | -- | 8100.00 | 42355.50 | 30001.60 | 30000.00 | 29614.30 | 418.30 | 436.20 | 453.60 |
| 应付账款及票据 |
3753.60 | 15811.20 | 22175.90 | 107342.60 | 158522.90 | 301954.70 | 33936.00 | 11031.90 | -- | -- | -- | -- |
| 应计费用及其他应付款 |
4972.70 | 4653.80 | 6125.80 | 10989.30 | 9367.90 | 25550.00 | 32927.30 | 89604.20 | 3671.80 | 933.70 | 261.70 | 195.50 |
| 应交税费 |
1026.10 | 1065.00 | 1030.20 | 899.50 | 1055.40 | 3260.10 | 4233.00 | 563.20 | 78.10 | -- | -- | -- |
| 应付联营公司款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2500.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债特殊科目 |
2504.60 | 1933.10 | 2070.20 | 27505.60 | 30733.00 | 43333.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债 |
3462.30 | 3755.00 | 7855.10 | 5780.50 | 44365.50 | 38538.40 | 26992.60 | 17720.60 | 2000.00 | 2005.90 | 4.30 | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | -- | 21472.50 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
1011.80 | 1026.90 | 2693.50 | 3382.30 | 2956.40 | 19301.20 | 23122.60 | 15720.60 | -- | 5.90 | 4.30 | -- |
| 非流动负债特殊科目 |
2450.50 | 2728.10 | 5161.60 | 2398.20 | 19936.60 | 17237.20 | 1870.00 | -- | -- | 2000.00 | -- | -- |
| 权益合计 |
380188.40 | 386960.90 | 441417.60 | 540088.20 | 526968.20 | 680163.20 | 649284.30 | 355307.80 | 405522.40 | 256560.20 | 181131.40 | 170121.40 |
| 股本 |
614296.20 | 614296.20 | 614296.20 | 614296.20 | 614296.20 | 614296.20 | 614296.20 | 327744.30 | 255037.20 | 240037.20 | 150.50 | 125.40 |
| 储备 |
-238357.80 | -231673.00 | -177817.50 | -95339.80 | -114127.30 | 1845.70 | -7219.90 | -2100.20 | 47609.20 | 16523.00 | 180980.90 | 169996.00 |
| 归属于母公司股东权益 |
375938.40 | 382623.20 | 436478.70 | 518956.40 | 500168.90 | 616141.90 | 607076.30 | 325644.10 | 302646.40 | 256560.20 | 181131.40 | 170121.40 |
| 归属于非控制股股东权益 |
4250.00 | 4337.70 | 4938.90 | 21131.80 | 26799.30 | 64021.30 | 42208.00 | 29663.70 | 102876.00 | -- | -- | -- |