利基控股(HK0240)

现金流量表

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单位:万港元
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日期范围
报告期
科目\年度 2024-06-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
报表年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
原始货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
审计意见 -- 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*现金及现金等价物净增加额 -17150.60 -74150.00 28425.60 24019.60 -18837.50 59763.10 14924.00 11563.40 2892.90 39419.10 11338.60 14229.60 -2212.20
*经营活动现金流量净额 3306.80 25378.40 111134.30 1790.90 13228.40 59629.50 65292.00 48847.90 13531.70 40872.90 19648.50 22296.50 -11672.30
*投资活动现金流量净额 -1901.40 -68748.30 -22247.90 6554.60 -37004.40 18204.10 -46707.70 -31581.30 -23591.00 -11804.70 -7859.10 -5668.10 2304.70
*融资活动现金流量净额 -18556.00 -30780.10 -60460.80 15674.10 4938.50 -18070.50 -3660.30 -5703.20 12952.20 10350.90 -450.80 -2398.80 7155.40
*现金及现金等价物期末余额 113124.80 129964.90 203712.40 175547.80 151515.40 168772.00 109254.50 94902.90 82623.00 80083.40 41087.30 29908.20 15510.00
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
经营活动现金流量净额 3306.80 25378.40 111134.30 1790.90 13228.40 59629.50 65292.00 48847.90 13531.70 40872.90 19648.50 22296.50 -11672.30
折旧与摊销 -- 11697.70 19175.00 13880.80 9049.30 13133.20 19008.00 1095.50 2747.70 2370.60 1717.80 1656.60 1132.20
营运资金变动 -- -44587.30 36102.20 -50690.80 -24124.80 6974.00 -3080.70 25861.90 -5369.70 28697.50 11639.10 19041.30 -12057.70
投资活动现金流量净额 -1901.40 -68748.30 -22247.90 6554.60 -37004.40 18204.10 -46707.70 -31581.30 -23591.00 -11804.70 -7859.10 -5668.10 2304.70
资本性支出 4280.70 5890.10 12132.10 30777.40 38416.60 7370.20 2336.70 14465.50 23213.20 10250.80 7283.80 5130.10 2314.10
投资购买 -- -- -- -600.00 -- -- -- -- -- -- -- -- --
融资活动现金流量净额 -18556.00 -30780.10 -60460.80 15674.10 4938.50 -18070.50 -3660.30 -5703.20 12952.20 10350.90 -450.80 -2398.80 7155.40
股份回购 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
支付股息 -9935.00 -18007.20 -7451.30 -8693.10 -5961.00 -5914.30 -3725.60 -3104.70 -1862.80 -- -620.90 -- --
股票发行 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -17150.60 -74150.00 28425.60 24019.60 -18837.50 59763.10 14924.00 11563.40 2892.90 39419.10 11338.60 14229.60 -2212.20
现金及现金等价物净增加额特殊科目 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:现金及现金等价物期初余额 129964.90 203712.40 175547.80 151515.40 168772.00 109254.50 94902.90 82623.00 80083.40 41087.30 29908.20 15510.00 17673.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响 310.50 402.50 -261.00 12.80 1580.90 -245.60 -572.40 716.50 -353.30 -423.00 -159.50 168.60 49.20
现金及现金等价物期末余额 113124.80 129964.90 203712.40 175547.80 151515.40 168772.00 109254.50 94902.90 82623.00 80083.40 41087.30 29908.20 15510.00
现金及现金等价物期末余额特殊科目 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --