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研究报告
中策资本控股（HK0235）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
20362.80 | 30381.30 | -52022.40 | -73158.00 | 210493.90 | -2671.10 | -18524.90 | -160682.30 | 158262.60 | 6947.00 | 12242.10 | -6350.70 | -38705.70 |
| 经营活动现金流量净额 |
21369.70 | 31388.60 | 18752.20 | 63896.90 | 114461.00 | 40585.50 | -45335.10 | -147337.70 | 21440.60 | -84812.40 | 1385.20 | -8293.50 | -40386.90 |
| 投资活动现金流量净额 |
104.20 | 10.80 | 512.60 | 7096.80 | 56000.70 | 23245.20 | 14198.00 | -36340.00 | -8752.30 | -69096.30 | -15416.90 | 322.60 | 641.60 |
| 融资活动现金流量净额 |
-1111.10 | -1018.10 | -71287.20 | -144151.70 | 40032.20 | -66501.80 | 12612.20 | 22995.40 | 145574.30 | 160855.70 | 26273.80 | 1620.20 | 1039.60 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
149664.60 | 129269.10 | 98892.80 | 150915.20 | 224073.20 | 13579.30 | 16250.40 | 34775.30 | 195457.60 | 37195.00 | 30248.00 | 18005.90 | 24355.70 |
| 经营活动现金流量净额 |
21369.70 | 31388.60 | 18752.20 | 63896.90 | 114461.00 | 40585.50 | -45335.10 | -147337.70 | 21440.60 | -84812.40 | 1385.20 | -8293.50 | -40386.90 |
| 折旧与摊销 |
1285.10 | 1289.50 | 1039.20 | 1256.80 | 1295.10 | 1135.50 | 338.90 | 337.60 | 185.10 | 69.30 | 111.80 | 233.60 | 233.30 |
| 营运资金变动 |
17514.80 | 20374.40 | 17295.40 | 418508.70 | 107689.30 | 17917.60 | -80191.20 | -157739.30 | 57954.90 | -87654.59 | 3777.20 | -6404.80 | -36845.40 |
| 投资活动现金流量净额 |
104.20 | 10.80 | 512.60 | 7096.80 | 56000.70 | 23245.20 | 14198.00 | -36340.00 | -8752.30 | -69096.30 | -15416.90 | 322.60 | 641.60 |
| 资本性支出 |
3.50 | 4.40 | 1.00 | 33.40 | 177.70 | 8.70 | 4.80 | 18.90 | 2207.70 | 696.50 | 260.60 | -- | -- |
| 投资购买 |
-- | -- | -- | -- | -- | -6666.70 | -4656.20 | -125629.90 | -20600.00 | -77220.00 | -15509.50 | -- | -- |
| 融资活动现金流量净额 |
-1111.10 | -1018.10 | -71287.20 | -144151.70 | 40032.20 | -66501.80 | 12612.20 | 22995.40 | 145574.30 | 160855.70 | 26273.80 | 1620.20 | 1039.60 |
| 股票发行 |
-- | -- | -- | -- | 20385.20 | -- | -- | -- | -- | 154938.60 | 29592.70 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
20362.80 | 30381.30 | -52022.40 | -73158.00 | 210493.90 | -2671.10 | -18524.90 | -160682.30 | 158262.60 | 6947.00 | 12242.10 | -6350.70 | -38705.70 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
129269.10 | 98892.80 | 150915.20 | 224073.20 | 13579.30 | 16250.40 | 34775.30 | 195457.60 | 37195.00 | 30248.00 | 18005.90 | 24355.70 | 63060.90 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
32.70 | -5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90 | 0.50 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
149664.60 | 129269.10 | 98892.80 | 150915.20 | 224073.20 | 13579.30 | 16250.40 | 34775.30 | 195457.60 | 37195.00 | 30248.00 | 18005.90 | 24355.70 |