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研究报告
第一上海（HK0227）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- | -5431.50 | 9596.30 | -7215.00 | 802.30 | 10099.70 | -12166.90 | 9050.50 | -3587.20 | 10303.80 | -17698.70 | 5217.10 | -1239.90 | -4477.80 |
| 经营活动现金流量净额 |
-- | -8335.20 | 601.20 | -6651.00 | 366.20 | 2862.10 | -20903.80 | 60122.30 | 3757.30 | -15720.90 | -11044.70 | -11109.40 | 10550.90 | -11210.40 |
| 投资活动现金流量净额 |
-- | 13984.00 | 11489.30 | 8671.30 | 4926.80 | 22406.00 | 5311.50 | -11303.40 | -12046.40 | 9376.70 | -3464.20 | 19569.40 | -12474.20 | 7534.60 |
| 融资活动现金流量净额 |
-- | -11080.30 | -2494.20 | -9235.30 | -4490.70 | -15168.40 | 3425.40 | -39768.40 | 4701.90 | 16648.00 | -3189.80 | -3242.90 | 683.40 | -802.00 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
-- | 28465.00 | 34062.20 | 24699.70 | 32822.30 | 31707.00 | 20785.00 | 33215.10 | 24637.50 | 27492.90 | 17658.90 | 36407.50 | 31861.70 | 32666.80 |
| 经营活动现金流量净额 |
-- | -8335.20 | 601.20 | -6651.00 | 366.20 | 2862.10 | -20903.80 | 60122.30 | 3757.30 | -15720.90 | -11044.70 | -11109.40 | 10550.90 | -11210.40 |
| 折旧与摊销 |
-- | 3833.90 | 4196.40 | 4468.10 | 10637.30 | 9620.00 | 8756.80 | 2895.70 | 1701.70 | 1687.80 | 3500.20 | 5065.90 | 4352.50 | 4559.10 |
| 营运资金变动 |
-- | -6859.90 | 2949.80 | -3146.00 | -1413.00 | -152.60 | -26623.90 | 60863.80 | 741.50 | -21099.60 | -21398.80 | -14124.30 | 2815.10 | -11426.00 |
| 投资活动现金流量净额 |
-- | 13984.00 | 11489.30 | 8671.30 | 4926.80 | 22406.00 | 5311.50 | -11303.40 | -12046.40 | 9376.70 | -3464.20 | 19569.40 | -12474.20 | 7534.60 |
| 资本性支出 |
-- | 938.00 | 458.70 | 936.90 | 736.40 | 1941.60 | 4641.80 | 15291.00 | 20038.80 | 3027.90 | 1446.00 | 1585.00 | 1323.00 | 1268.10 |
| 投资购买 |
-- | -- | -1553.70 | -425.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6040.60 | -- | -- | -- |
| 融资活动现金流量净额 |
-- | -11080.30 | -2494.20 | -9235.30 | -4490.70 | -15168.40 | 3425.40 | -39768.40 | 4701.90 | 16648.00 | -3189.80 | -3242.90 | 683.40 | -802.00 |
| 股份回购 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1537.20 |
| 支付股息 |
-- | -44.40 | -14.60 | -107.50 | -106.00 | -- | -- | -- | -107.60 | -1628.60 | -2102.50 | -722.50 | -- | -- |
| 股票发行 |
-- | -- | 6624.60 | 186.30 | 3454.20 | -- | -- | -- | -- | 374.00 | 861.00 | 119.00 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- | -5431.50 | 9596.30 | -7215.00 | 802.30 | 10099.70 | -12166.90 | 9050.50 | -3587.20 | 10303.80 | -17698.70 | 5217.10 | -1239.90 | -4477.80 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
-- | 34062.20 | 24699.70 | 32822.30 | 31707.00 | 20785.00 | 33215.10 | 24637.50 | 27492.90 | 17658.90 | 36407.50 | 31861.70 | 32666.80 | 37094.20 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -165.70 | -107.30 | -907.60 | 313.00 | 822.30 | -263.20 | -472.90 | 731.80 | -469.80 | -1049.90 | -671.30 | 434.80 | 50.40 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
-- | 28465.00 | 34062.20 | 24699.70 | 32822.30 | 31707.00 | 20785.00 | 33215.10 | 24637.50 | 27492.90 | 17658.90 | 36407.50 | 31861.70 | 32666.80 |
| 现金及现金等价物期末余额特殊科目 |
-- | -- | -126.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |