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研究报告
北京控股环境集团（HK0154）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
6930.90 | 13361.00 | -114900.00 | 112128.40 | 2898.80 | 4032.10 | -29187.30 | -27147.90 | 2289.20 | 6118.80 | 23069.80 | 64217.90 | 54554.30 | -5651.40 |
| 经营活动现金流量净额 |
-- | 40136.40 | 56000.80 | 65289.80 | 20514.90 | 46406.90 | 29699.90 | 54961.20 | 45377.80 | -87526.30 | 27026.40 | -12355.60 | -324.80 | -7838.50 |
| 投资活动现金流量净额 |
-13143.60 | -37776.70 | -35991.70 | -45884.70 | -72976.80 | -42544.70 | -27158.90 | -34293.00 | -41722.30 | 15992.10 | -3674.60 | -5892.60 | 5208.40 | 1658.00 |
| 融资活动现金流量净额 |
-477.10 | 11001.30 | -134909.10 | 92723.30 | 55360.70 | 169.90 | -31728.30 | -47816.10 | -1366.30 | 77653.00 | -282.00 | 82466.09 | 49670.70 | 529.10 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
-- | 135076.80 | 120994.00 | 232899.10 | 146821.90 | 140940.00 | 130627.60 | 161071.70 | 195499.60 | 185243.20 | 194442.40 | 174723.90 | 111501.60 | 55174.80 |
| 经营活动现金流量净额 |
-- | 40136.40 | 56000.80 | 65289.80 | 20514.90 | 46406.90 | 29699.90 | 54961.20 | 45377.80 | -87526.30 | 27026.40 | -12355.60 | -324.80 | -7838.50 |
| 折旧与摊销 |
-- | 22660.60 | 23995.90 | 20632.10 | 19596.40 | 21246.30 | 17512.30 | 14360.00 | 13218.90 | 5327.00 | 3767.30 | 2966.80 | 332.20 | 359.60 |
| 营运资金变动 |
-- | -24732.20 | -3983.60 | -7761.60 | -40707.80 | -14534.80 | -27002.60 | 8692.60 | 10153.90 | -99701.90 | 15539.50 | -14814.40 | 2677.70 | -3715.10 |
| 投资活动现金流量净额 |
-13143.60 | -37776.70 | -35991.70 | -45884.70 | -72976.80 | -42544.70 | -27158.90 | -34293.00 | -41722.30 | 15992.10 | -3674.60 | -5892.60 | 5208.40 | 1658.00 |
| 资本性支出 |
13666.00 | 33602.60 | 46774.50 | 52396.70 | 74515.00 | 43980.90 | 17957.50 | 47425.90 | 51413.40 | 8464.30 | 1369.60 | 1775.60 | 272.20 | 3915.90 |
| 融资活动现金流量净额 |
-477.10 | 11001.30 | -134909.10 | 92723.30 | 55360.70 | 169.90 | -31728.30 | -47816.10 | -1366.30 | 77653.00 | -282.00 | 82466.09 | 49670.70 | 529.10 |
| 股票发行 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125.00 | 412.50 | 1012.50 | 20063.50 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
6930.90 | 13361.00 | -114900.00 | 112128.40 | 2898.80 | 4032.10 | -29187.30 | -27147.90 | 2289.20 | 6118.80 | 23069.80 | 64217.90 | 54554.30 | -5651.40 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
-- | 120994.00 | 232899.10 | 120394.00 | 140940.00 | 130627.60 | 161071.70 | 195499.60 | 185243.20 | 194442.40 | 174723.90 | 111501.60 | 55174.80 | 60826.20 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-69.50 | 721.80 | 2994.90 | 376.70 | 2983.10 | 6280.30 | -1256.80 | -7280.00 | 7967.20 | -15318.00 | -3351.30 | -995.60 | 1772.50 | -- |
| 现金及现金等价物期末余额 |
-- | 135076.80 | 120994.00 | 232899.10 | 146821.90 | 140940.00 | 130627.60 | 161071.70 | 195499.60 | 185243.20 | 194442.40 | 174723.90 | 111501.60 | 55174.80 |