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研究报告
天利控股集团（HK0117）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 权益合计 |
51760.00 | 66796.30 | 89024.30 | 94844.20 | 88653.20 | 87979.30 | 99342.59 | 84346.30 | 38976.60 | 44279.00 | 39363.40 | 44197.10 | 44569.00 |
| 资产合计 |
221382.70 | 201379.00 | 181669.70 | 158954.20 | 136486.90 | 131864.80 | 179596.80 | 205198.50 | 134449.50 | 106291.50 | 63106.60 | 80894.20 | 79217.70 |
| 负债合计 |
169622.70 | 134582.70 | 92645.40 | 64110.00 | 47833.70 | 43885.50 | 80254.20 | 120852.20 | 95472.90 | 62012.50 | 23743.20 | 36697.10 | 34648.70 |
| 归属于母公司股东权益 |
51760.00 | 66796.30 | 88659.80 | 93922.59 | 87068.30 | 86788.80 | 98702.00 | 83217.49 | 37616.50 | 44279.00 | 39363.40 | 44197.10 | 44569.00 |
| 资产合计 |
221382.70 | 201379.00 | 181669.70 | 158954.20 | 136486.90 | 131864.80 | 179596.80 | 205198.50 | 134449.50 | 106291.50 | 63106.60 | 80894.20 | 79217.70 |
| 流动资产 |
75580.10 | 100544.30 | 72867.59 | 54953.70 | 47780.40 | 45300.20 | 113375.10 | 123656.30 | 71618.40 | 80991.50 | 34956.90 | 50468.50 | 46388.00 |
| 现金及现金等价物 |
6370.20 | 3267.10 | 6246.90 | 6286.40 | 6029.80 | 17525.70 | 48842.40 | 66892.00 | 12970.30 | 46464.30 | 2774.60 | 5394.10 | 4801.80 |
| 受限制存款及现金 |
1287.70 | 1423.60 | -- | -- | -- | -- | 1318.70 | 2863.30 | 1818.60 | 752.50 | 2469.10 | 12841.10 | 4067.70 |
| 交易性金融资产 |
4374.00 | 37110.20 | 15588.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款及票据 |
37881.00 | 34716.00 | 26159.50 | 19097.50 | 18523.60 | 12745.70 | 27735.30 | 39131.90 | 33687.10 | 22811.90 | 18822.80 | 22712.90 | 22187.30 |
| 预付款项、按金及其他应收款项 |
2875.20 | 3264.40 | 2362.60 | 2587.80 | 3271.40 | 2950.20 | 1886.10 | 1218.70 | 12299.10 | 527.00 | 1053.50 | 1180.70 | 2781.50 |
| 应收共同控制体款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82.90 | 58.80 | -- | -- | -- | -- |
| 可收回税项 |
2071.20 | 1231.60 | 3004.40 | 2161.70 | 2121.90 | 523.00 | 2931.50 | 574.60 | 24.00 | 322.70 | 1032.90 | 649.00 | 1513.40 |
| 存货 |
20720.80 | 19531.40 | 19506.00 | 24820.30 | 17833.70 | 11555.60 | 19608.10 | 11379.60 | 10760.50 | 10113.10 | 8804.00 | 7690.70 | 11036.30 |
| 流动资产特殊科目 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 11053.00 | 1513.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总现金 |
12031.90 | 41800.90 | 21835.10 | 6286.40 | 6029.80 | 17525.70 | 61214.10 | 69755.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
7657.90 | 4690.70 | 6246.90 | 6286.40 | 6029.80 | 17525.70 | 50161.10 | 69755.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期投资 |
4374.00 | 74220.40 | 15588.20 | -- | -- | -- | 11053.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产 |
145802.60 | 100834.70 | 108802.10 | 104000.50 | 88706.50 | 86564.60 | 66221.70 | 81542.20 | 62831.10 | 25300.00 | 28149.70 | 30425.70 | 32829.70 |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2622.20 | 2822.50 | -- | -- | -- | -- |
| 预付租赁款 |
6195.40 | 9729.30 | -- | -- | -- | -- | 3452.50 | 1789.70 | 1838.70 | 1887.70 | 1936.50 | 1985.30 | 2034.10 |
| 联营公司权益 |
-- | -- | -- | 3579.10 | 1791.00 | 1273.80 | 1706.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 共同控制体权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 295.70 | 26875.80 | -- | -- | -- | -- |
| 不动产、厂房和设备 |
90062.30 | 81062.90 | 75196.50 | 48101.30 | 39827.90 | 25052.00 | 15286.00 | 12918.00 | 14485.80 | 18938.50 | 22651.20 | 26116.70 | 27741.50 |
| 投资物业 |
5246.40 | 2412.20 | 2493.60 | 2087.20 | 2155.30 | 2223.40 | 2291.50 | 2298.40 | 1854.20 | 2488.10 | 2432.40 | 1829.60 | 2662.50 |
| 无形资产 |
161.80 | 603.90 | 45.00 | 81.90 | 130.40 | 156.80 | 33.50 | 41.90 | 95.70 | 149.60 | 215.10 | 117.00 | 102.50 |
| 递延所得税资产 |
1.10 | 1.70 | 2921.30 | 2829.60 | 2394.60 | 2580.70 | 2405.20 | 2079.50 | 2575.30 | 1226.40 | 914.50 | 377.10 | 289.10 |
| 非流动资产特殊科目 |
44135.60 | 7024.70 | 28145.70 | 47321.40 | 42407.30 | 55277.90 | 41046.60 | 59496.80 | 12283.10 | 609.70 | -- | -- | -- |
| 负债和股东权益总计 |
221382.70 | 201379.00 | 181669.70 | 158954.20 | 136486.90 | 131864.80 | 179596.80 | 205198.50 | 134449.50 | 106291.50 | 63106.60 | 80894.20 | 79217.70 |
| 负债合计 |
169622.70 | 134582.70 | 92645.40 | 64110.00 | 47833.70 | 43885.50 | 80254.20 | 120852.20 | 95472.90 | 62012.50 | 23743.20 | 36697.10 | 34648.70 |
| 流动负债 |
135922.40 | 96362.50 | 61477.30 | 57862.30 | 39862.20 | 34598.50 | 73845.40 | 117656.80 | 64579.40 | 24772.30 | 20979.90 | 34020.80 | 33833.90 |
| 短期借款 |
104324.80 | 71580.70 | 42012.00 | 38482.40 | 22013.60 | 20074.20 | -- | 51822.40 | 6252.60 | 7000.20 | 6736.40 | 17027.50 | 14459.90 |
| 应付账款及票据 |
14813.70 | 11604.50 | 6076.90 | 6898.30 | 7157.00 | 4455.00 | 14491.50 | 12380.60 | 11303.50 | 12124.00 | 9307.10 | 10833.60 | 11944.00 |
| 应计费用及其他应付款 |
15253.90 | 9364.60 | 10373.90 | 10513.00 | 9336.20 | 8320.20 | 52661.60 | 48325.60 | 44242.90 | 3068.20 | 2791.70 | 3071.80 | 3427.90 |
| 应交税费 |
343.40 | 2045.40 | 1883.40 | 1968.60 | 1355.40 | 1749.10 | 6692.30 | 5128.20 | 2780.40 | 2579.90 | 2144.70 | 3087.90 | 4002.10 |
| 流动负债特殊科目 |
1186.60 | 1767.30 | 1131.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债 |
33700.30 | 38220.20 | 31168.10 | 6247.70 | 7971.50 | 9287.00 | 6408.80 | 3195.40 | 30893.50 | 37240.20 | 2763.30 | 2676.30 | 814.80 |
| 长期借款 |
31969.00 | 35902.90 | 27661.40 | 622.20 | -- | -- | -- | -- | 27299.90 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
1380.40 | 1745.20 | 2407.20 | 2961.30 | 4056.90 | 4613.60 | 4390.70 | 958.10 | 346.20 | 318.00 | 363.40 | 603.10 | 601.00 |
| 非流动负债特殊科目 |
350.90 | 572.10 | 1099.50 | 2664.20 | 3914.60 | 4673.40 | 2018.10 | 2237.30 | 3247.40 | 36922.20 | 2399.90 | 2073.20 | 213.80 |
| 权益合计 |
51760.00 | 66796.30 | 89024.30 | 94844.20 | 88653.20 | 87979.30 | 99342.59 | 84346.30 | 38976.60 | 44279.00 | 39363.40 | 44197.10 | 44569.00 |
| 股本 |
663.70 | 663.70 | 663.70 | 663.70 | 663.70 | 663.70 | 663.70 | 663.70 | 457.10 | 457.10 | 382.40 | 382.40 | 382.40 |
| 储备 |
51096.30 | 66132.60 | 87996.10 | 93258.90 | 86404.60 | 86125.10 | 98038.30 | 82553.80 | 37159.40 | 43821.90 | 38981.00 | 43814.70 | 44186.60 |
| 归属于母公司股东权益 |
51760.00 | 66796.30 | 88659.80 | 93922.59 | 87068.30 | 86788.80 | 98702.00 | 83217.49 | 37616.50 | 44279.00 | 39363.40 | 44197.10 | 44569.00 |
| 归属于非控制股股东权益 |
-- | -- | 364.50 | 921.60 | 1584.90 | 1190.50 | 640.60 | 1128.80 | 1360.10 | -- | -- | -- | -- |