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研究报告
勒泰集团（HK0112）
| 科目\年度 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 审计意见 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-8341.40 | -4474.70 | -17346.10 | 2605.70 | -1853.40 | -30329.40 | -11199.00 | 45687.50 | 2475.90 |
| 经营活动现金流量净额 |
1446.20 | 76168.30 | 19379.50 | 163353.30 | -60986.70 | 39853.60 | -64991.70 | -2729.20 | -217.80 |
| 投资活动现金流量净额 |
1303.30 | -46587.70 | -11896.50 | -130924.80 | -64672.30 | -106139.40 | -47674.00 | 97778.40 | 3375.50 |
| 融资活动现金流量净额 |
-11090.90 | -34055.30 | -24829.10 | -29822.80 | 123805.60 | 35956.40 | 101466.70 | -49361.70 | -681.80 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
5342.70 | 12782.80 | 18410.70 | 39639.70 | 5181.80 | 7198.00 | 37933.10 | 49388.70 | 3702.10 |
| 经营活动现金流量净额 |
1446.20 | 76168.30 | 19379.50 | 163353.30 | -60986.70 | 39853.60 | -64991.70 | -2729.20 | -217.80 |
| 折旧与摊销 |
-- | 699.70 | 1071.90 | 1284.10 | 325.20 | 269.70 | 128.10 | 7.90 | 0.00 |
| 营运资金变动 |
-- | 26765.30 | -23986.40 | 125587.20 | -44014.90 | 53765.60 | -55558.10 | 168.90 | 31.10 |
| 投资活动现金流量净额 |
1303.30 | -46587.70 | -11896.50 | -130924.80 | -64672.30 | -106139.40 | -47674.00 | 97778.40 | 3375.50 |
| 资本性支出 |
389.50 | 10812.20 | 11629.00 | 110213.00 | 64833.30 | 60966.80 | 46254.90 | 179.60 | -- |
| 投资购买 |
-- | -- | -372.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资活动现金流量净额 |
-11090.90 | -34055.30 | -24829.10 | -29822.80 | 123805.60 | 35956.40 | 101466.70 | -49361.70 | -681.80 |
| 支付股息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -48954.80 | -677.60 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-8341.40 | -4474.70 | -17346.10 | 2605.70 | -1853.40 | -30329.40 | -11199.00 | 45687.50 | 2475.90 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
12782.80 | 18410.70 | 39639.70 | 35003.20 | 7198.00 | 37933.10 | 49388.70 | 3702.10 | 1228.40 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
901.30 | -1153.20 | -3882.90 | 2030.80 | -162.80 | -405.70 | -256.60 | -0.90 | -2.20 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
5342.70 | 12782.80 | 18410.70 | 39639.70 | 5181.80 | 7198.00 | 37933.10 | 49388.70 | 3702.10 |