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研究报告
瑞德尔（874988）
| 科目\年度 | 2025-02-28 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-180.59 | 757.92 | 3366.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-29.95 | 1582.95 | -1978.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-141.23 | -1921.97 | -1348.99 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1100.58 | 7180.94 | 11400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 179.53 | 71.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
69.82 | 603.65 | 708.46 |
| 经营活动现金流入小计 |
1170.39 | 7964.13 | 12200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
119.56 | 3398.67 | 4290.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
856.12 | 2647.15 | 2482.07 |
| 支付的各项税费 |
313.90 | 549.13 | 969.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
61.41 | 611.26 | 1093.87 |
| 经营活动现金流出小计 |
1350.98 | 7206.20 | 8835.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-180.59 | 757.92 | 3366.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 3029.00 | 3573.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.28 | 0.20 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3029.28 | 3574.19 |
| 投资支付的现金 |
11.10 | 1180.00 | 5410.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
18.85 | 266.33 | 142.62 |
| 投资活动现金流出小计 |
29.95 | 1446.33 | 5552.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-29.95 | 1582.95 | -1978.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6694.59 | 4359.35 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 20.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 6694.59 | 4379.35 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 8271.07 | 3520.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 19.08 | 2138.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
141.23 | 326.41 | 69.30 |
| 筹资活动现金流出小计 |
141.23 | 8616.56 | 5728.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-141.23 | -1921.97 | -1348.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.62 | 0.50 | 4.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-351.15 | 419.41 | 42.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
481.43 | 62.02 | 19.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
130.28 | 481.43 | 62.02 |