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研究报告
润金茂（874887）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
5234.83 | 6407.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
573.31 | -1658.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5929.22 | -5277.21 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
35500.00 | 41300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
181.22 | 43.43 |
| 经营活动现金流入小计 |
35700.00 | 41400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
25000.00 | 29900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1894.76 | 1393.31 |
| 支付的各项税费 |
657.89 | 754.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2920.33 | 2891.76 |
| 经营活动现金流出小计 |
30500.00 | 35000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5234.83 | 6407.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
12100.00 | 1900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
46.83 | 2.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 28.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
2942.42 | 16300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
15100.00 | 18200.00 |
| 投资支付的现金 |
7990.00 | 6050.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
6565.94 | 2200.98 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 11600.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
14600.00 | 19900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
573.31 | -1658.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
1170.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
3000.00 | 2200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
2340.00 | 500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6510.00 | 2700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
2200.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3416.22 | 6833.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
6823.00 | 1043.26 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12400.00 | 7977.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5929.22 | -5277.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-121.07 | -528.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1120.76 | 1648.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
999.68 | 1120.76 |