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研究报告
滨沅国科（874876）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1601.53 | 934.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-95.36 | 350.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1828.63 | -1273.97 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6224.37 | 5448.83 |
| 收到的税费与返还 |
3.83 | 2.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
113.98 | 136.60 |
| 经营活动现金流入小计 |
6342.17 | 5588.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
4854.15 | 2647.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1605.19 | 1017.35 |
| 支付的各项税费 |
690.11 | 317.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
794.25 | 671.64 |
| 经营活动现金流出小计 |
7943.70 | 4653.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1601.53 | 934.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.77 | 0.18 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 424.42 |
| 投资活动现金流入小计 |
0.77 | 424.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
96.13 | 74.29 |
| 投资活动现金流出小计 |
96.13 | 74.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-95.36 | 350.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 760.00 |
| 取得借款收到的现金 |
6049.00 | 2448.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6049.00 | 3208.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
4184.00 | 4457.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
36.37 | 24.57 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4220.37 | 4481.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1828.63 | -1273.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
131.74 | 11.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
61.22 | 50.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
192.96 | 61.22 |