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研究报告
谷登机械（874851）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5395.45 | 8412.38 | 3342.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1038.19 | -4156.48 | -3313.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5928.87 | 1009.25 | 2705.46 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 32100.00 | 33200.00 | 34200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 281.20 | 298.06 | 204.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2220.23 | 1498.46 | 1080.08 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 34600.00 | 35000.00 | 35500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 16700.00 | 16000.00 | 22200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 7813.59 | 6585.36 | 6326.58 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2472.09 | 2123.30 | 2042.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2217.70 | 1958.23 | 1617.83 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 29200.00 | 26600.00 | 32200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5395.45 | 8412.38 | 3342.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 3350.00 | 9738.00 | 4041.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 185.14 | 165.32 | 6.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 26.83 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 133.91 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3695.88 | 9903.32 | 4047.65 |
| 投资支付的现金 |
-- | 3350.00 | 9738.00 | 3771.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1384.07 | 4030.21 | 3520.41 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 291.60 | 69.90 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 4734.07 | 14100.00 | 7361.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1038.19 | -4156.48 | -3313.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2011.78 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1226.94 | -- | 4500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 169.27 | 7338.44 | 9158.80 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3407.98 | 7338.44 | 13700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 4500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1571.73 | 1459.31 | 44.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7765.12 | 369.88 | 10900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 9336.86 | 6329.19 | 11000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5928.87 | 1009.25 | 2705.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 943.91 | 670.00 | 1925.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -627.70 | 5935.15 | 4659.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 19100.00 | 13200.00 | 8555.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 18500.00 | 19100.00 | 13200.00 |