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研究报告
芬尼股份（874785）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 13300.00 | 5992.87 | 21100.00 | 18600.00 | 14800.00 | 3356.56 | 2001.43 | 7953.13 | 8016.48 | 6119.72 | 4036.61 | 2037.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6385.20 | -4725.07 | -8931.41 | -12300.00 | -1242.10 | -4666.62 | -1587.18 | -4147.99 | -1858.00 | -2147.99 | -3550.75 | -2867.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1278.33 | -2200.97 | -1748.34 | -6348.91 | 1450.98 | -1875.31 | -1069.57 | -1302.95 | -2220.13 | -1884.94 | -441.48 | 630.40 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 156400.00 | 154800.00 | 198200.00 | 190400.00 | 114100.00 | 87300.00 | 88100.00 | 91100.00 | 62300.00 | 52000.00 | 42400.00 | 33300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 5832.84 | 5332.34 | 10400.00 | 10500.00 | 3769.01 | 3193.46 | 3127.58 | 2230.52 | 1864.99 | 1992.13 | 1678.95 | 1727.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3302.40 | 9409.43 | 7968.77 | 9145.93 | 4771.08 | 5706.41 | 5990.15 | 9467.80 | 7649.72 | 2298.76 | 951.67 | 664.31 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 165500.00 | 169500.00 | 216600.00 | 210000.00 | 122600.00 | 96200.00 | 97200.00 | 102800.00 | 71800.00 | 56300.00 | 45000.00 | 35700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 106000.00 | 112700.00 | 141800.00 | 144500.00 | 75500.00 | 63300.00 | 61000.00 | 64300.00 | 42400.00 | 33400.00 | 29000.00 | 25500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 28200.00 | 30700.00 | 31800.00 | 24100.00 | 15600.00 | 14700.00 | 15200.00 | 12700.00 | 8903.63 | 7533.19 | 5746.94 | 4031.88 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3364.76 | 4782.77 | 2813.81 | 2141.01 | 2423.65 | 2092.43 | 2837.76 | 2563.26 | 1474.22 | 1101.71 | 774.01 | 799.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 14600.00 | 15400.00 | 19100.00 | 20700.00 | 14300.00 | 12800.00 | 16100.00 | 15200.00 | 11100.00 | 8126.83 | 5493.96 | 3321.10 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 152200.00 | 163500.00 | 195500.00 | 191400.00 | 107800.00 | 92900.00 | 95200.00 | 94800.00 | 63800.00 | 50100.00 | 41000.00 | 33600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 13300.00 | 5992.87 | 21100.00 | 18600.00 | 14800.00 | 3356.56 | 2001.43 | 7953.13 | 8016.48 | 6119.72 | 4036.61 | 2037.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 35900.00 | 10500.00 | 9500.00 | 5600.00 | 4475.00 | 8401.00 | 4000.00 | 1200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 701.19 | 704.70 | 345.70 | 365.93 | 14.97 | 27.80 | 11.92 | 3.68 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 69.31 | 12.82 | 25.15 | 2.10 | 0.60 | 411.46 | 3.25 | 13.60 | 1.00 | -- | -- | 0.05 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1506.38 | 4010.64 | -- | -- | 198.80 | -- | -- | -- | 210.00 | 402.60 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 38200.00 | 15200.00 | 9870.86 | 5968.03 | 4689.37 | 8840.27 | 4015.16 | 1217.28 | 211.00 | 402.60 | 0.00 | 0.05 |
| 投资支付的现金 |
-- | 36200.00 | 10500.00 | 9500.00 | 5600.00 | 3017.40 | 10500.00 | 4000.00 | 1200.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 8358.05 | 3953.22 | 9302.27 | 12700.00 | 2914.08 | 3005.89 | 1602.34 | 4165.27 | 2069.00 | 2550.59 | 3508.15 | 2867.32 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 5500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.60 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 44600.00 | 20000.00 | 18800.00 | 18300.00 | 5931.47 | 13500.00 | 5602.34 | 5365.27 | 2069.00 | 2550.59 | 3550.75 | 2867.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6385.20 | -4725.07 | -8931.41 | -12300.00 | -1242.10 | -4666.62 | -1587.18 | -4147.99 | -1858.00 | -2147.99 | -3550.75 | -2867.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 801.78 | -- | 35.00 | 30.00 | 1629.00 | 1759.90 | 744.00 | 1594.28 | 464.00 | 500.00 | -- | 140.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 35.00 | 30.00 | 1629.00 | 1759.90 | 744.00 | 324.00 | 464.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 11.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 303.39 | 907.21 | 1948.18 | 327.81 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 157.00 | 248.00 | 145.72 | 321.52 | 1180.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 813.22 | -- | 35.00 | 30.00 | 1629.00 | 1759.90 | 744.00 | 2054.67 | 1619.21 | 2593.90 | 649.33 | 1320.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 580.87 | 1279.09 | 1597.57 | 29.07 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 284.85 | 185.08 | -- | 1534.57 | 178.02 | 3635.21 | 1813.57 | 2776.75 | 2221.25 | 1708.21 | 711.17 | 500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 284.85 | 185.08 | -- | 233.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1806.70 | 2015.89 | 1783.34 | 4844.34 | -- | -- | -- | -- | 339.00 | 1173.07 | 350.57 | 189.60 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2091.55 | 2200.97 | 1783.34 | 6378.91 | 178.02 | 3635.21 | 1813.57 | 3357.62 | 3839.35 | 4478.85 | 1090.81 | 689.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1278.33 | -2200.97 | -1748.34 | -6348.91 | 1450.98 | -1875.31 | -1069.57 | -1302.95 | -2220.13 | -1884.94 | -441.48 | 630.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 998.37 | 308.11 | 1316.71 | -999.64 | -1450.67 | 104.76 | -74.42 | -236.01 | 228.77 | 370.41 | -7.91 | -161.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 6629.45 | -625.06 | 11700.00 | -1084.42 | 13500.00 | -3080.61 | -729.74 | 2266.18 | 4167.12 | 2457.20 | 36.47 | -360.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 33500.00 | 34100.00 | 22500.00 | 23500.00 | 9989.80 | 13100.00 | 13800.00 | 11500.00 | 7366.86 | 4909.66 | 4873.18 | 5233.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 40100.00 | 33500.00 | 34100.00 | 22500.00 | 23500.00 | 9989.80 | 13100.00 | 13800.00 | 11500.00 | 7366.86 | 4909.66 | 4873.18 |