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研究报告
新视云（874762）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
7840.80 | 19300.00 | 17400.00 | 22000.00 | 19800.00 | 18800.00 | 13400.00 | 11200.00 | 8168.13 | 63.72 | -255.78 | 102.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4608.16 | -33100.00 | -4162.05 | -12200.00 | -11700.00 | -9032.94 | -11900.00 | -327.03 | -2748.08 | -734.02 | 683.66 | -1478.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10800.00 | -266.19 | -12700.00 | -634.51 | -113.21 | -4498.11 | -2945.62 | -1000.00 | 5870.27 | 0.00 | 1900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
27700.00 | 46100.00 | 44300.00 | 47400.00 | 41300.00 | 35700.00 | 28200.00 | 22200.00 | 15700.00 | 4782.58 | 1389.49 | 1248.60 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 683.82 | 866.62 | 811.60 | 860.85 | 785.18 | 371.39 | 273.68 | 97.34 | 31.75 | 25.33 | 7.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
586.15 | 564.59 | 894.94 | 675.83 | 651.32 | 1114.69 | 297.88 | 336.43 | 619.13 | 69.35 | 126.25 | 9.24 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 47400.00 | 46000.00 | 48800.00 | 42800.00 | 37600.00 | 28800.00 | 22800.00 | 16400.00 | 4883.68 | 1541.07 | 1265.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 6446.35 | 7145.04 | 7534.67 | 5992.18 | 5299.78 | 3539.83 | 2507.29 | 1953.52 | 1063.52 | 528.64 | 658.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
11600.00 | 16400.00 | 15500.00 | 14000.00 | 12200.00 | 8943.98 | 6729.99 | 5151.90 | 3566.33 | 2227.14 | 621.62 | 269.16 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3349.26 | 4035.53 | 3808.92 | 3195.62 | 3102.87 | 2859.32 | 2097.06 | 1300.58 | 317.05 | 94.99 | 49.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1856.76 | 1990.64 | 1466.02 | 1501.83 | 1495.13 | 2285.79 | 1870.85 | 1384.12 | 1212.26 | 551.60 | 184.48 |
| 经营活动现金流出小计 |
20500.00 | 28100.00 | 28600.00 | 26800.00 | 22900.00 | 18800.00 | 15400.00 | 11600.00 | 8204.54 | 4819.97 | 1796.85 | 1162.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7840.80 | 19300.00 | 17400.00 | 22000.00 | 19800.00 | 18800.00 | 13400.00 | 11200.00 | 8168.13 | 63.72 | -255.78 | 102.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 90300.00 | 43000.00 | 61000.00 | 34000.00 | 23800.00 | 29000.00 | 19000.00 | 10000.00 | -- | 3600.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 514.29 | 314.79 | 205.36 | 275.42 | 135.55 | 226.08 | 205.65 | 70.07 | -- | 35.75 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 19.92 | 25.10 | 28.77 | 2.97 | 4.86 | 8.36 | 3.42 | 1.17 | 0.68 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 117.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 90800.00 | 43300.00 | 61200.00 | 34300.00 | 23900.00 | 29400.00 | 19200.00 | 10100.00 | 0.68 | 3635.75 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 123000.00 | 45000.00 | 61000.00 | 34000.00 | 23800.00 | 29000.00 | 18000.00 | 11800.00 | 50.00 | 2300.00 | 1300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 977.59 | 2501.94 | 12400.00 | 11900.00 | 9055.49 | 12200.00 | 1536.10 | 1035.31 | 684.70 | 652.08 | 178.74 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 117.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 124000.00 | 47500.00 | 73400.00 | 45900.00 | 33000.00 | 41200.00 | 19500.00 | 12800.00 | 734.70 | 2952.08 | 1478.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4608.16 | -33100.00 | -4162.05 | -12200.00 | -11700.00 | -9032.94 | -11900.00 | -327.03 | -2748.08 | -734.02 | 683.66 | -1478.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7670.27 | -- | 1900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1800.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9470.27 | -- | 1900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
19900.00 | -- | -- | 12000.00 | -- | -- | 4000.00 | 2945.63 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10800.00 | 266.19 | 668.97 | 634.51 | 113.21 | 498.11 | -- | 1000.00 | 3600.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 10800.00 | 266.19 | 12700.00 | 634.51 | 113.21 | 4498.11 | 2945.62 | 1000.00 | 3600.00 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10800.00 | -266.19 | -12700.00 | -634.51 | -113.21 | -4498.11 | -2945.62 | -1000.00 | 5870.27 | 0.00 | 1900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-7543.93 | -24700.00 | 12900.00 | -2896.24 | 7560.50 | 9622.39 | -2934.04 | 7915.90 | 4420.06 | 5199.97 | 427.89 | 524.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 43000.00 | 30000.00 | 32900.00 | 25400.00 | 15700.00 | 18700.00 | 10800.00 | 6330.30 | 1130.33 | 702.44 | 178.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 18300.00 | 43000.00 | 30000.00 | 32900.00 | 25400.00 | 15700.00 | 18700.00 | 10800.00 | 6330.30 | 1130.33 | 702.44 |