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研究报告
优力同创（874745）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2505.31 | 834.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-926.18 | -1704.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
535.25 | 1411.69 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15500.00 | 12700.00 |
| 收到的税费与返还 |
16.82 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
954.83 | 725.17 |
| 经营活动现金流入小计 |
16500.00 | 13500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
6485.25 | 6649.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4565.10 | 3473.73 |
| 支付的各项税费 |
1303.55 | 1035.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1600.13 | 1476.79 |
| 经营活动现金流出小计 |
14000.00 | 12600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2505.31 | 834.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
35.27 | 15.97 |
| 投资活动现金流入小计 |
35.27 | 15.97 |
| 投资支付的现金 |
-- | 30.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
961.45 | 1690.55 |
| 投资活动现金流出小计 |
961.45 | 1720.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-926.18 | -1704.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1474.67 |
| 取得借款收到的现金 |
3600.00 | 1000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
545.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
4145.00 | 2474.67 |
| 偿还债务支付的现金 |
2300.00 | 600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
188.45 | 239.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1121.30 | 223.77 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3609.75 | 1062.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
535.25 | 1411.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
2114.38 | 541.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1060.35 | 518.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
3174.73 | 1060.35 |