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研究报告
新大材料（874676）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1304.22 | 1706.81 | 693.15 | 16400.00 | -985.30 | 12400.00 | 2261.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2446.75 | -359.35 | -7057.43 | -6226.95 | -4627.39 | -9045.87 | -4071.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-492.38 | -126.76 | 1046.43 | -2524.86 | 612.43 | -851.35 | 243.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 44000.00 | 64900.00 | 49300.00 | 43400.00 | 28100.00 | 22900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 122.58 | 285.07 | 77.44 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1416.62 | 2118.69 | 3119.15 | 3227.09 | 16300.00 | 18600.00 | 6465.76 |
| 经营活动现金流入小计 |
21800.00 | 46300.00 | 68300.00 | 52600.00 | 59700.00 | 46600.00 | 29400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 26000.00 | 44600.00 | 13900.00 | 27600.00 | 20900.00 | 15100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5496.27 | 11000.00 | 11500.00 | 9744.80 | 2183.85 | 1005.42 | 672.97 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3273.27 | 4402.13 | 6294.34 | 3077.18 | 2605.53 | 3860.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4277.65 | 7103.83 | 6252.23 | 27800.00 | 9786.48 | 7467.24 |
| 经营活动现金流出小计 |
23100.00 | 44600.00 | 67600.00 | 36200.00 | 60700.00 | 34300.00 | 27100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1304.22 | 1706.81 | 693.15 | 16400.00 | -985.30 | 12400.00 | 2261.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
12100.00 | 9155.66 | 6000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 217.49 | 37.02 | -- | -- | 69.09 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 4.25 | 49.67 | 5.00 | 0.82 | -- | 1.37 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 5623.31 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 9377.40 | 6086.69 | 5628.31 | 0.82 | 69.09 | 1.37 |
| 投资支付的现金 |
12100.00 | 7155.66 | 9109.02 | -- | 300.00 | 3700.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2494.30 | 2581.08 | 4035.11 | 6355.27 | 4321.48 | 5414.96 | 4073.05 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 5500.00 | 6.73 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 9736.74 | 13100.00 | 11900.00 | 4628.21 | 9114.96 | 4073.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2446.75 | -359.35 | -7057.43 | -6226.95 | -4627.39 | -9045.87 | -4071.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
4340.00 | -- | 7.12 | 580.00 | 916.66 | -- | 500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1770.11 | -- | -- | -- | 2973.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1777.23 | 580.00 | 916.66 | -- | 3473.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 587.12 | 1612.41 | -- | 500.00 | 3000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4832.38 | -- | 2.95 | 90.15 | 304.24 | 249.46 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 126.76 | 140.73 | 1402.31 | -- | 101.89 | 230.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 126.76 | 730.80 | 3104.86 | 304.24 | 851.35 | 3230.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-492.38 | -126.76 | 1046.43 | -2524.86 | 612.43 | -851.35 | 243.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 167.37 | 253.95 | 8.31 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1388.08 | -5063.90 | 7702.50 | -5000.27 | 2454.98 | -1567.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 11300.00 | 16400.00 | 8679.63 | -- | -- | 5601.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 12700.00 | 11300.00 | 16400.00 | -- | -- | 4034.49 |