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研究报告
金龙稀土（874673）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-65100.00 | -22900.00 | 17300.00 | 26500.00 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9319.64 | 21600.00 | -16200.00 | -14300.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
27700.00 | -1864.73 | 76400.00 | -766.07 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
217000.00 | 384300.00 | 539400.00 | 573300.00 | -- |
| 收到的税费与返还 |
4376.37 | 5013.06 | 3866.74 | 8494.74 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
3490.12 | 10200.00 | 6475.13 | 6821.57 | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
224900.00 | 399600.00 | 549800.00 | 588600.00 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
264500.00 | 374000.00 | 483600.00 | 522600.00 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
20000.00 | 34000.00 | 32900.00 | 28600.00 | -- |
| 支付的各项税费 |
592.14 | 6967.50 | 8911.81 | 4263.06 | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
4879.76 | 7568.14 | 7022.44 | 6686.30 | -- |
| 经营活动现金流出小计 |
290000.00 | 422500.00 | 532400.00 | 562100.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-65100.00 | -22900.00 | 17300.00 | 26500.00 | -- |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 14500.00 | 3043.91 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 15.29 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
46.36 | 2.26 | 15.63 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 48700.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
110.88 | 65.34 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
157.24 | 63300.00 | 3059.54 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 21000.00 | 11000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
9476.88 | 20700.00 | 8273.78 | 14300.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
9476.88 | 41700.00 | 19300.00 | 14300.00 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9319.64 | 21600.00 | -16200.00 | -14300.00 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 121400.00 | 3900.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
39400.00 | 4165.47 | 85800.00 | 115600.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 24500.00 | 47300.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
39400.00 | 28700.00 | 254500.00 | 119500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
1421.20 | 2988.00 | 126200.00 | 81500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10000.00 | 2564.50 | 642.10 | 3092.21 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
246.36 | 25000.00 | 51300.00 | 35600.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
11700.00 | 30500.00 | 178100.00 | 120200.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
27700.00 | -1864.73 | 76400.00 | -766.07 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-40.00 | -139.98 | -112.55 | 255.79 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-46800.00 | -3393.57 | 77400.00 | 11700.00 | -- |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
87100.00 | 90500.00 | 13100.00 | 1352.69 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
40300.00 | 87100.00 | 90500.00 | 13100.00 | -- |