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研究报告
索迪龙（874604）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9327.97 | 1607.08 | 5572.28 | 3035.03 | 3636.96 | 1722.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3365.97 | -7391.85 | -985.41 | -1786.65 | -383.11 | -1385.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -852.50 | -1041.91 | -310.54 | 5901.94 | -2077.07 | 768.28 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 31100.00 | 23700.00 | 29800.00 | 30900.00 | 22600.00 | 21400.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 684.00 | 166.89 | 398.87 | 229.11 | 78.28 | 46.24 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 31800.00 | 23900.00 | 30200.00 | 31100.00 | 22600.00 | 21400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 13100.00 | 12200.00 | 16500.00 | 18400.00 | 12500.00 | 13400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 5807.47 | 6143.61 | 5373.83 | 6276.60 | 4045.40 | 4057.06 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2539.58 | 2901.17 | 1779.83 | 2258.04 | 1652.82 | 1336.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1013.53 | 1038.63 | 921.47 | 1114.60 | 798.44 | 895.61 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 22400.00 | 22300.00 | 24600.00 | 28100.00 | 19000.00 | 19700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9327.97 | 1607.08 | 5572.28 | 3035.03 | 3636.96 | 1722.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 28000.00 | 4000.00 | 13000.00 | 6000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 213.55 | 147.98 | 157.83 | 107.85 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.33 | -- | 0.36 | -- | 1.42 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 28200.00 | 4147.98 | 13200.00 | 6107.85 | 1.42 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 31000.00 | 11000.00 | 13000.00 | 6000.00 | -- | 636.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 580.85 | 539.83 | 1143.61 | 1894.50 | 384.53 | 748.31 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 31600.00 | 11500.00 | 14100.00 | 7894.50 | 384.53 | 1385.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3365.97 | -7391.85 | -985.41 | -1786.65 | -383.11 | -1385.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 7000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 990.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 0.26 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 0.26 | -- | 7000.00 | -- | 990.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 990.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 800.00 | 1000.00 | 1.00 | 1080.30 | 1087.07 | 221.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 52.50 | 42.17 | 309.54 | 17.77 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 852.50 | 1042.17 | 310.54 | 1098.06 | 2077.07 | 221.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -852.50 | -1041.91 | -310.54 | 5901.94 | -2077.07 | 768.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1.95 | 1.45 | 0.23 | -0.56 | -0.19 | 0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 5111.45 | -6825.23 | 4276.56 | 7149.76 | 1176.59 | 1105.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 7605.32 | 14400.00 | 10200.00 | 3004.23 | 1827.64 | 721.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 12700.00 | 7605.32 | 14400.00 | 10200.00 | 3004.23 | 1827.64 |