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研究报告
中水三立（874589）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
19100.00 | 22500.00 | 17900.00 | 13900.00 | 14800.00 | 12200.00 | 9491.76 | 7864.50 | 5821.54 | 3384.38 | 1962.67 |
| 资产合计 |
73100.00 | 69100.00 | 66700.00 | 64800.00 | 38500.00 | 32300.00 | 23800.00 | 21600.00 | 16400.00 | 13300.00 | 10500.00 |
| 负债合计 |
-- | 46600.00 | 48800.00 | 50800.00 | 23600.00 | 20100.00 | 14300.00 | 13700.00 | 10600.00 | 9894.89 | 8533.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 22500.00 | 17900.00 | 13900.00 | 14800.00 | 12200.00 | 9487.20 | 7859.93 | 5816.97 | 3419.10 | 1991.53 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
1200.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
286.36 | 281.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
122.43 | 142.32 | 3.41 | 3.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
576.39 | 593.85 | 604.09 | 625.79 | 209.77 | 137.01 | 143.48 | 118.07 | 121.48 | 124.89 | 128.30 |
| 递延所得税资产 |
2672.91 | 2103.12 | 2359.41 | 2764.81 | 176.61 | 151.63 | 149.61 | 128.75 | 106.00 | 149.28 | 85.56 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 8150.22 | 11800.00 | 11900.00 | 2656.59 | 4052.93 | 2230.32 | 3631.13 | 1692.13 | 743.89 | 1085.66 |
| 交易性金融资产 |
1200.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 24300.00 | 19400.00 | 14500.00 | 5294.65 | 5920.23 | 3670.02 | 5702.03 | 4949.85 | 3686.45 | 2142.68 |
| 其中：应收票据 |
61.75 | 332.72 | 105.71 | 303.69 | 142.50 | -- | -- | -- | -- | 50.58 | 91.50 |
| 应收账款 |
-- | 24000.00 | 19300.00 | 14200.00 | 5152.15 | 5920.23 | -- | 5702.03 | 4949.85 | 3635.88 | 2051.18 |
| 预付款项 |
1234.97 | 1414.81 | 617.11 | 857.26 | 898.16 | 225.91 | 430.82 | 209.06 | 247.50 | 384.57 | 651.68 |
| 其他应收款合计 |
-- | 574.89 | 238.38 | 471.53 | 1760.71 | 1347.90 | 1134.38 | 802.88 | 681.42 | 3184.31 | 2523.54 |
| 其他应收款 |
334.80 | 574.89 | 238.38 | 471.53 | -- | -- | -- | 802.88 | 681.42 | 3184.31 | 2523.54 |
| 存货 |
33600.00 | 23600.00 | 22300.00 | 28700.00 | 26600.00 | 19700.00 | 14800.00 | 10300.00 | 8001.76 | 4420.24 | 3277.09 |
| 其他流动资产 |
166.07 | 159.79 | 1640.79 | 1066.98 | 115.47 | 34.22 | 558.11 | 0.68 | -- | -- | -- |
| 总现金 |
5780.10 | 8150.22 | 11800.00 | 11900.00 | 2656.59 | 4052.93 | 2230.32 | 3631.13 | 1692.13 | 743.89 | 1085.66 |
| 流动资产合计 |
-- | 58500.00 | 57900.00 | 58100.00 | 37300.00 | 31300.00 | 22800.00 | 20600.00 | 15600.00 | 12400.00 | 9680.66 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
286.36 | 281.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
122.43 | 142.32 | 3.41 | 3.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
789.21 | 864.54 | 971.05 | 1003.45 | 733.08 | 704.95 | 727.53 | 715.15 | 587.77 | 585.64 | 601.54 |
| 其中：固定资产 |
789.21 | 864.54 | 971.05 | 1003.45 | -- | -- | -- | 715.15 | 587.77 | 585.64 | 601.54 |
| 在建工程合计 |
3906.21 | 3745.23 | 2494.30 | 94.04 | 60.80 | -- | -- | -- | 10.68 | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | 3745.23 | 2494.30 | 94.04 | -- | -- | -- | -- | 10.68 | -- | -- |
| 无形资产 |
576.39 | 593.85 | 604.09 | 625.79 | 209.77 | 137.01 | 143.48 | 118.07 | 121.48 | 124.89 | 128.30 |
| 长期待摊费用 |
-- | -- | -- | -- | 7.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
2672.91 | 2103.12 | 2359.41 | 2764.81 | 176.61 | 151.63 | 149.61 | 128.75 | 106.00 | 149.28 | 85.56 |
| 其他非流动资产 |
-- | 2826.49 | 2336.18 | 2125.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
11700.00 | 10600.00 | 8768.43 | 6637.13 | 1187.87 | 993.59 | 1020.62 | 961.96 | 825.93 | 859.81 | 815.40 |
| 资产合计 |
73100.00 | 69100.00 | 66700.00 | 64800.00 | 38500.00 | 32300.00 | 23800.00 | 21600.00 | 16400.00 | 13300.00 | 10500.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
1092.55 | 1172.17 | 1224.73 | 1547.83 | 730.19 | 704.57 | 116.50 | 24.39 | 69.79 | 160.71 | 26.58 |
| 应交税费 |
939.77 | 1296.40 | 791.95 | 539.59 | 569.85 | 529.22 | 508.24 | 593.89 | 1200.64 | 921.36 | 582.78 |
| 预计负债 |
-- | 1380.54 | 1099.74 | 761.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
4702.86 | -- | 5004.57 | 4454.76 | 5550.00 | 3800.00 | 4000.00 | 2400.00 | 1669.98 | 2639.20 | 2300.00 |
| 应付票据及应付账款 |
12300.00 | 12900.00 | 13400.00 | 13400.00 | 11800.00 | 8981.04 | 6465.90 | 3779.00 | 3195.62 | 2714.76 | 821.21 |
| 其中：应付票据 |
135.26 | -- | -- | 1290.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | 12900.00 | 13400.00 | 12100.00 | 11800.00 | 8981.04 | -- | 3779.00 | 3195.62 | 2714.76 | 821.21 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | 760.39 | 1666.19 | 657.75 | 2928.78 | 2785.50 | 1522.54 | 2031.74 |
| 合同负债 |
30200.00 | 26200.00 | 23700.00 | 27400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
1092.55 | 1172.17 | 1224.73 | 1547.83 | 730.19 | 704.57 | 116.50 | 24.39 | 69.79 | 160.71 | 26.58 |
| 应交税费 |
939.77 | 1296.40 | 791.95 | 539.59 | 569.85 | 529.22 | 508.24 | 593.89 | 1200.64 | 921.36 | 582.78 |
| 其他应付款合计 |
-- | 598.64 | 861.17 | 349.16 | 2315.70 | 1440.04 | 1149.75 | 1259.04 | 1455.51 | 1245.32 | 1071.07 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 6.55 | -- | -- | -- | 4.54 | 5.99 |
| 其他应付款 |
508.07 | 598.64 | 861.17 | 349.16 | -- | -- | -- | 1259.04 | 1455.51 | 1240.79 | 1065.08 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | -- | -- | 17.28 | 1213.35 | 1544.47 | 783.29 | 818.46 | -- | -- | 500.00 |
| 其他流动负债 |
2475.47 | 2725.20 | 2477.05 | 1961.23 | 357.60 | 519.29 | 411.26 | 913.98 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
52200.00 | 44900.00 | 47100.00 | 49600.00 | 23300.00 | 19200.00 | 14100.00 | 12700.00 | 10400.00 | 9203.89 | 7333.38 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | -- | 120.00 | 649.88 | -- | 685.39 | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 451.00 | 1000.00 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 451.00 | 1000.00 |
| 预计负债 |
-- | 1380.54 | 1099.74 | 761.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
1899.74 | 1713.49 | 1641.94 | 1161.45 | 350.00 | 879.88 | 230.00 | 985.39 | 200.00 | 691.00 | 1200.00 |
| 负债合计 |
-- | 46600.00 | 48800.00 | 50800.00 | 23600.00 | 20100.00 | 14300.00 | 13700.00 | 10600.00 | 9894.89 | 8533.38 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 3070.40 | 2588.00 |
| 资本公积 |
-- | 5974.67 | 5924.36 | 5912.20 | 1302.97 | 1302.97 | 1302.97 | 1302.97 | 1302.97 | -- | -- |
| 盈余公积 |
982.02 | 998.78 | 605.30 | 236.37 | 931.93 | 630.54 | 348.90 | 142.89 | -- | 53.52 | -- |
| 未分配利润 |
6676.26 | 10100.00 | 5872.59 | 2324.42 | 7595.94 | 5270.43 | 2835.33 | 1414.07 | -486.00 | 295.18 | -596.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 22500.00 | 17900.00 | 13900.00 | 14800.00 | 12200.00 | 9487.20 | 7859.93 | 5816.97 | 3419.10 | 1991.53 |
| 少数股东权益 |
-- | -- | 38.15 | 20.60 | 4.50 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | -34.72 | -28.85 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
19100.00 | 22500.00 | 17900.00 | 13900.00 | 14800.00 | 12200.00 | 9491.76 | 7864.50 | 5821.54 | 3384.38 | 1962.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
73100.00 | 69100.00 | 66700.00 | 64800.00 | 38500.00 | 32300.00 | 23800.00 | 21600.00 | 16400.00 | 13300.00 | 10500.00 |