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研究报告
方意股份（874586）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4982.94 | 6455.59 | 4926.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5754.03 | -7032.94 | -4613.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6500.00 | 2186.00 | -800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 23600.00 | 21100.00 | 18500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1358.14 | 1082.12 | 1202.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 423.39 | 1778.44 | 281.94 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 25300.00 | 23900.00 | 20000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 12700.00 | 11800.00 | 10500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4886.45 | 3692.17 | 2953.20 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1199.45 | 961.07 | 443.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1604.72 | 979.14 | 1227.80 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 20300.00 | 17500.00 | 15100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4982.94 | 6455.59 | 4926.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1800.00 | 3919.68 | 15900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 63.79 | 123.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 1.11 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1065.25 | 3540.25 |
| 投资活动现金流入小计 |
8904.71 | 1800.00 | 5049.83 | 19600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 800.00 | 3019.68 | 19500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6273.97 | 8082.00 | 1127.84 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 480.06 | 981.09 | 3550.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 7554.03 | 12100.00 | 24200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5754.03 | -7032.94 | -4613.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 6500.00 | 2386.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 6500.00 | 2386.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 200.00 | 800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1071.70 | -- | 200.00 | 800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6500.00 | 2186.00 | -800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 246.96 | 130.86 | 93.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 5975.87 | 1739.51 | -393.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1834.74 | 95.23 | 489.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 7810.61 | 1834.74 | 95.23 |