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研究报告
千思跃（874581）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 504.05 | 1350.33 | 384.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-440.55 | -164.58 | 394.88 | -1093.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1091.92 | -337.02 | -1140.39 | 2375.28 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 9753.24 | 12600.00 | 13700.00 |
| 收到的税费与返还 |
74.05 | 56.74 | -- | 263.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
302.62 | 18.85 | 193.24 | 72.83 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 9828.84 | 12800.00 | 14100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
11600.00 | 6558.01 | 8420.23 | 10400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1816.32 | 1664.55 | 1988.65 | 2329.08 |
| 支付的各项税费 |
281.60 | 218.39 | 387.55 | 400.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 883.84 | 640.57 | 586.72 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 9324.79 | 11400.00 | 13700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 504.05 | 1350.33 | 384.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
13300.00 | 2300.00 | 2576.16 | 1423.84 |
| 取得投资收益收到的现金 |
35.44 | 29.12 | 13.04 | 8.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.06 | 18.21 | 1.10 | 18.01 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2347.33 | 2590.30 | 1450.71 |
| 投资支付的现金 |
13300.00 | 2300.00 | 1800.00 | 2200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
476.06 | 211.91 | 395.43 | 344.29 |
| 投资活动现金流出小计 |
13800.00 | 2511.91 | 2195.43 | 2544.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-440.55 | -164.58 | 394.88 | -1093.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 82.50 | 1200.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 800.00 | 2000.00 | 3285.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 757.67 | 789.83 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 800.00 | 2840.17 | 5274.83 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1000.00 | 3800.00 | 1784.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1007.63 | 5.48 | 60.10 | 1004.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
84.29 | 131.55 | 120.46 | 110.67 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1091.92 | 1137.02 | 3980.56 | 2899.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1091.92 | -337.02 | -1140.39 | 2375.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -1.93 | 3.23 | -121.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
595.88 | 0.52 | 608.05 | 1544.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2490.11 | 1882.06 | 337.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
3086.51 | 2490.63 | 2490.11 | 1882.06 |