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研究报告
菊乐股份（874569）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
138100.00 | 118000.00 | 97400.00 | 81700.00 | 69900.00 | 48600.00 | 37700.00 | 28400.00 | 22500.00 | 14600.00 | 25800.00 | 21800.00 |
| 资产合计 |
195500.00 | 172500.00 | 147800.00 | 133100.00 | 110000.00 | 84500.00 | 59200.00 | 51500.00 | 42200.00 | 34600.00 | 45500.00 | 40000.00 |
| 负债合计 |
57300.00 | 54500.00 | 50400.00 | 51400.00 | 40100.00 | 35900.00 | 21500.00 | 23200.00 | 19700.00 | 19900.00 | 19700.00 | 18200.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
132600.00 | 112800.00 | 92800.00 | 76400.00 | 62700.00 | 48500.00 | 37700.00 | 28400.00 | 23400.00 | 15400.00 | 26700.00 | 22600.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
29500.00 | 8000.00 | 11000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 12000.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | 3079.06 | 3026.25 | 3181.01 | 2538.44 | 2438.27 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
2172.78 | 2502.29 | 2940.94 | 3372.54 | 3795.12 | 3526.80 | 1877.63 | 1947.09 | 2016.56 | 1359.17 | 1405.52 | 1451.87 |
| 商誉 |
1951.65 | 1988.99 | 2038.89 | 2090.13 | 2146.40 | 2209.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
456.51 | 520.53 | 435.93 | 206.60 | 153.26 | 63.95 | 39.22 | 215.86 | 389.53 | 317.42 | 240.95 | 768.30 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
67200.00 | 70100.00 | 54200.00 | 46700.00 | 38800.00 | 28700.00 | 22500.00 | 21600.00 | 18900.00 | 14200.00 | 13100.00 | 9916.15 |
| 交易性金融资产 |
29500.00 | 8000.00 | 11000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 12000.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
2984.77 | 2904.02 | 2421.38 | 2820.37 | 3195.45 | 3734.79 | 2534.59 | 1944.52 | 2060.61 | 2273.79 | 2807.34 | 1914.77 |
| 应收账款 |
2984.77 | 2904.02 | 2421.38 | 2820.37 | 3195.45 | 3734.79 | 2534.59 | 1944.52 | 2060.61 | 2273.79 | 2807.34 | 1914.77 |
| 预付款项 |
2047.68 | 1756.67 | 769.15 | 1225.93 | 1102.10 | 1284.25 | 760.37 | 364.69 | 758.93 | 464.83 | 915.33 | 530.16 |
| 其他应收款合计 |
362.08 | 208.71 | 190.49 | 214.64 | 224.30 | 260.36 | 246.61 | 1381.64 | 513.45 | 52.78 | 71.58 | 151.66 |
| 其他应收款 |
-- | 208.71 | 190.49 | 214.64 | 224.30 | 260.36 | 246.61 | -- | -- | -- | 71.58 | 151.66 |
| 存货 |
15400.00 | 13000.00 | 13100.00 | 12000.00 | 9028.91 | 6034.45 | 5153.52 | 4566.73 | 4184.85 | 4488.62 | 4301.68 | 5795.05 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- |
| 其他流动资产 |
1959.09 | 2433.51 | 639.59 | 1507.90 | 1148.52 | 1616.36 | 1516.36 | 5585.05 | 976.00 | 207.23 | 8401.65 | 4170.14 |
| 总现金 |
96700.00 | 78100.00 | 65200.00 | 51700.00 | 43800.00 | 40700.00 | 24500.00 | 21600.00 | 18900.00 | 14200.00 | 13100.00 | 9916.15 |
| 流动资产合计 |
119500.00 | 98400.00 | 82300.00 | 69400.00 | 58500.00 | 53700.00 | 34700.00 | 35400.00 | 27400.00 | 22400.00 | 29600.00 | 22500.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | 3079.06 | 3026.25 | 3181.01 | 2538.44 | 2438.27 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
45500.00 | 36200.00 | 38900.00 | 40600.00 | 28000.00 | 21800.00 | 8727.59 | 9155.37 | 9678.88 | 10300.00 | 11900.00 | 13600.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 36200.00 | 38900.00 | 40600.00 | 28000.00 | 21800.00 | 8727.59 | -- | -- | -- | 11900.00 | 13600.00 |
| 在建工程合计 |
1464.99 | 9233.06 | 938.12 | 210.87 | 2841.19 | 125.94 | 10400.00 | 1055.51 | 93.73 | -- | 295.71 | 96.16 |
| 其中：在建工程 |
-- | 9233.06 | 938.12 | 195.57 | 2818.58 | 125.94 | 10400.00 | -- | -- | -- | 295.71 | 96.16 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | 15.30 | 22.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
2172.78 | 2502.29 | 2940.94 | 3372.54 | 3795.12 | 3526.80 | 1877.63 | 1947.09 | 2016.56 | 1359.17 | 1405.52 | 1451.87 |
| 商誉 |
1951.65 | 1988.99 | 2038.89 | 2090.13 | 2146.40 | 2209.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
640.86 | 337.10 | 379.14 | 452.78 | 136.84 | 29.45 | 76.17 | 122.88 | 169.59 | 216.30 | 42.77 | -- |
| 递延所得税资产 |
456.51 | 520.53 | 435.93 | 206.60 | 153.26 | 63.95 | 39.22 | 215.86 | 389.53 | 317.42 | 240.95 | 768.30 |
| 其他非流动资产 |
301.35 | 491.49 | 422.96 | 466.18 | 2282.53 | 22.41 | 160.57 | 1101.05 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
76000.00 | 74100.00 | 65500.00 | 63700.00 | 51500.00 | 30800.00 | 24500.00 | 16100.00 | 14800.00 | 12200.00 | 15900.00 | 17500.00 |
| 资产合计 |
195500.00 | 172500.00 | 147800.00 | 133100.00 | 110000.00 | 84500.00 | 59200.00 | 51500.00 | 42200.00 | 34600.00 | 45500.00 | 40000.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
2956.04 | 3272.90 | 3488.09 | 3146.75 | 2336.43 | 2647.16 | 1686.87 | 1537.78 | 1280.91 | 1157.58 | 1355.00 | 968.90 |
| 应交税费 |
2784.32 | 1767.67 | 711.82 | 2368.66 | 1251.12 | 682.78 | 318.60 | 397.70 | 516.12 | 2041.41 | 1273.53 | 1278.42 |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.72 | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
10.44 | 78.33 | 169.06 | 262.22 | 364.52 | 478.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
1501.27 | 500.66 | 1351.62 | 1001.18 | 4104.86 | 7207.01 | 1502.20 | 4980.00 | 4980.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 应付票据及应付账款 |
27700.00 | 25900.00 | 27100.00 | 25400.00 | 22800.00 | 19500.00 | 14600.00 | 12900.00 | 9897.27 | 11700.00 | 10600.00 | 9917.40 |
| 其中：应付票据 |
8454.29 | 9471.14 | 9117.86 | 7960.42 | 7457.76 | 7483.20 | 5317.95 | 6629.38 | 3778.11 | 6509.53 | 6025.32 | 4064.36 |
| 应付账款 |
19300.00 | 16400.00 | 18000.00 | 17500.00 | 15300.00 | 12100.00 | 9329.07 | 6276.49 | 6119.16 | 5231.13 | 4582.77 | 5853.04 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 731.66 | 832.56 | 589.49 | 1007.63 | 1924.27 | 467.56 |
| 合同负债 |
3032.20 | 4454.93 | 2176.42 | 3608.65 | 1940.83 | 2083.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
2956.04 | 3272.90 | 3488.09 | 3146.75 | 2336.43 | 2647.16 | 1686.87 | 1537.78 | 1280.91 | 1157.58 | 1355.00 | 968.90 |
| 应交税费 |
2784.32 | 1767.67 | 711.82 | 2368.66 | 1251.12 | 682.78 | 318.60 | 397.70 | 516.12 | 2041.41 | 1273.53 | 1278.42 |
| 其他应付款合计 |
5062.27 | 4427.64 | 3747.34 | 3226.86 | 4075.09 | 2771.23 | 2373.82 | 2400.65 | 2387.13 | 2357.70 | 3030.41 | 4074.45 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.59 | 7.15 | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 409.99 | 409.67 |
| 其他应付款 |
-- | 4427.64 | 3747.34 | 3226.86 | 4075.09 | 2771.23 | 2373.82 | -- | -- | -- | 2620.42 | 3664.78 |
| 一年内到期的非流动负债 |
871.03 | 554.47 | 515.35 | 3506.18 | 506.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
377.40 | 543.37 | 265.59 | 440.27 | 237.48 | 268.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
44300.00 | 41400.00 | 39300.00 | 42700.00 | 37200.00 | 35200.00 | 21300.00 | 23100.00 | 19700.00 | 19800.00 | 19700.00 | 18200.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
5187.10 | 5328.75 | 5291.40 | 5218.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | 5328.75 | 5291.40 | 5218.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.72 | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
10.44 | 78.33 | 169.06 | 262.22 | 364.52 | 478.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
13000.00 | 13100.00 | 11100.00 | 8682.94 | 2824.14 | 722.03 | 254.36 | 107.02 | -- | 140.72 | -- | -- |
| 负债合计 |
57300.00 | 54500.00 | 50400.00 | 51400.00 | 40100.00 | 35900.00 | 21500.00 | 23200.00 | 19700.00 | 19900.00 | 19700.00 | 18200.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
9248.28 | 9248.28 | 9248.28 | 9248.28 | 9248.28 | 9248.28 | 9248.28 | 9248.28 | 9248.28 | 3082.76 | 2511.72 | 2511.72 |
| 资本公积 |
11400.00 | 11400.00 | 11400.00 | 11400.00 | 11700.00 | 10400.00 | 10200.00 | 10200.00 | 11400.00 | 9453.68 | 7205.89 | 7205.89 |
| 盈余公积 |
4624.14 | 4624.14 | 4624.14 | 4624.14 | 4624.14 | 4350.55 | 2920.79 | 1651.10 | 757.50 | 2200.79 | 2200.79 | 2200.79 |
| 未分配利润 |
107400.00 | 87500.00 | 67500.00 | 51100.00 | 37200.00 | 24500.00 | 15300.00 | 7314.39 | 1930.20 | 693.87 | 14700.00 | 10700.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
132600.00 | 112800.00 | 92800.00 | 76400.00 | 62700.00 | 48500.00 | 37700.00 | 28400.00 | 23400.00 | 15400.00 | 26700.00 | 22600.00 |
| 少数股东权益 |
5481.37 | 5238.85 | 4609.51 | 5359.82 | 7176.75 | 106.31 | -- | -- | -839.28 | -805.92 | -849.71 | -774.58 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
138100.00 | 118000.00 | 97400.00 | 81700.00 | 69900.00 | 48600.00 | 37700.00 | 28400.00 | 22500.00 | 14600.00 | 25800.00 | 21800.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
195500.00 | 172500.00 | 147800.00 | 133100.00 | 110000.00 | 84500.00 | 59200.00 | 51500.00 | 42200.00 | 34600.00 | 45500.00 | 40000.00 |