中商官网
研究报告
能源科技（874526）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 13800.00 | 19400.00 | 50900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20900.00 | -50100.00 | -64600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24400.00 | -23900.00 | 124000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 77700.00 | 72300.00 | 84500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
3741.28 | 1368.53 | 8965.57 | 2865.45 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 79000.00 | 81200.00 | 87400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
62800.00 | 40400.00 | 46500.00 | 18500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7720.87 | 7050.36 | 4870.19 | 4985.83 |
| 支付的各项税费 |
7778.40 | 10900.00 | 7966.09 | 6605.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2588.26 | 6849.79 | 2512.04 | 6358.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 65200.00 | 61800.00 | 36400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 13800.00 | 19400.00 | 50900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 32000.00 | 114000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 103.25 | 317.08 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 34300.00 | 114300.00 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 36500.00 | 136200.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 18600.00 | 28300.00 | 64600.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 55200.00 | 164400.00 | 64600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20900.00 | -50100.00 | -64600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 97500.00 |
| 取得借款收到的现金 |
11600.00 | 7099.95 | 17200.00 | 124100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 7099.95 | 17200.00 | 221600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 17000.00 | 28000.00 | 17600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4964.73 | 5421.70 | 3600.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9504.83 | 7594.37 | 76400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 31500.00 | 41100.00 | 97600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24400.00 | -23900.00 | 124000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -31400.00 | -54600.00 | 110300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 75800.00 | 130300.00 | 20000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
71600.00 | 44400.00 | 75800.00 | 130300.00 |