中商官网
研究报告
新涛智控（874494）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4694.32 | 6008.19 | 3329.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3525.95 | -935.45 | -3314.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2365.54 | -3516.72 | -0.35 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 30900.00 | 33300.00 | 34400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 105.84 | 253.11 | 102.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1299.67 | 199.67 | 600.03 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 32300.00 | 33700.00 | 35100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 18400.00 | 17200.00 | 21600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6089.36 | 6726.98 | 6789.36 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2106.01 | 2216.77 | 1820.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1037.17 | 1569.11 | 1563.46 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 27700.00 | 27700.00 | 31700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4694.32 | 6008.19 | 3329.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 24700.00 | 14100.00 | 21900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 134.71 | 81.79 | 132.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 9.62 | 9.80 | 8.58 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 24900.00 | 14200.00 | 22100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 27300.00 | 13600.00 | 23400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1105.79 | 1527.04 | 2005.91 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 28400.00 | 15100.00 | 25400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3525.95 | -935.45 | -3314.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 2360.00 | 900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 2360.00 | 900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2360.00 | -- | 900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5.54 | 5805.30 | 0.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 71.42 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2365.54 | 5876.72 | 900.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2365.54 | -3516.72 | -0.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 32.08 | -25.28 | 123.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1165.09 | 1530.74 | 138.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 7014.67 | 5483.93 | 5345.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 5849.58 | 7014.67 | 5483.93 |