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研究报告
苏环院（874493）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-2242.89 | 6818.33 | 10100.00 | 9376.29 | 1819.45 | 10200.00 | 8951.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6063.52 | -11900.00 | -6013.36 | -4850.67 | 3777.98 | -2129.85 | -5708.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4076.80 | -1595.66 | -1504.05 | -474.25 | -4922.22 | 1498.42 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 35700.00 | 39500.00 | 39700.00 | 34200.00 | 32400.00 | 28400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1159.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1871.96 | 1516.02 | 886.50 | 1634.50 | 3999.58 | 2070.37 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 38700.00 | 41000.00 | 40600.00 | 35800.00 | 36400.00 | 30500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
6119.26 | 13000.00 | 11900.00 | 12600.00 | 16000.00 | 11200.00 | 8569.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8267.76 | 13700.00 | 13200.00 | 12800.00 | 12500.00 | 10100.00 | 7858.30 |
| 支付的各项税费 |
2374.57 | 2596.66 | 3133.20 | 4261.63 | 3361.49 | 3044.82 | 2688.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2665.13 | 2634.21 | 1539.70 | 2162.41 | 1866.69 | 2427.44 |
| 经营活动现金流出小计 |
18200.00 | 31900.00 | 30900.00 | 31200.00 | 34000.00 | 26200.00 | 21500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2242.89 | 6818.33 | 10100.00 | 9376.29 | 1819.45 | 10200.00 | 8951.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
60600.00 | 42400.00 | 9040.63 | -- | 7496.21 | 58800.00 | 14400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
185.95 | 146.85 | 19.19 | -- | 98.82 | 218.76 | 37.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2.65 | 0.30 | 12.57 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 65.19 | -- | 46.28 | 114.71 | 387.61 |
| 投资活动现金流入小计 |
60900.00 | 42600.00 | 9125.31 | 12.57 | 7641.30 | 59100.00 | 14800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 51800.00 | 9040.63 | -- | 70.00 | 58200.00 | 19300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2629.71 | 6098.03 | 4863.24 | 3713.32 | 3075.35 | 895.65 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 80.00 | -- | 280.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
67000.00 | 54500.00 | 15100.00 | 4863.24 | 3863.32 | 61300.00 | 20500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6063.52 | -11900.00 | -6013.36 | -4850.67 | 3777.98 | -2129.85 | -5708.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 25.64 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 25.64 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 1000.00 | -- | 1200.00 | -- | 2448.10 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1000.00 | -- | 1200.00 | 25.64 | 2448.10 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1200.00 | 1000.00 | -- | -- | 1951.10 | 890.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1945.40 | 867.90 | 826.27 | 967.35 | 2996.76 | 59.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
338.74 | 931.40 | 727.76 | 677.78 | 706.90 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
2258.74 | 4076.80 | 2595.66 | 1504.05 | 1674.25 | 4947.86 | 949.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4076.80 | -1595.66 | -1504.05 | -474.25 | -4922.22 | 1498.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-10600.00 | -9164.77 | 2535.61 | 3021.56 | 5123.18 | 3121.39 | 4741.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
11600.00 | 20700.00 | 18200.00 | 15200.00 | 10100.00 | 6940.47 | 2198.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1012.27 | 11600.00 | 20700.00 | 18200.00 | 15200.00 | 10100.00 | 6940.47 |