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研究报告
志高机械（874450）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | -- | 56900.00 | 46300.00 | 41900.00 | 36200.00 | 31300.00 | 26500.00 | 16600.00 | 12100.00 | 10400.00 | 9291.36 | 10400.00 | 9401.03 |
| 资产合计 |
-- | 136700.00 | 90500.00 | 89800.00 | 85100.00 | 88200.00 | 77200.00 | 52200.00 | 48100.00 | 43600.00 | 42100.00 | 33300.00 | 34100.00 | 27900.00 |
| 负债合计 |
-- | -- | 33600.00 | 43400.00 | 43200.00 | 52100.00 | 45900.00 | 25700.00 | 31500.00 | 31500.00 | 31700.00 | 24000.00 | 23700.00 | 18500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
107400.00 | -- | 56900.00 | 46300.00 | 41900.00 | 36200.00 | 31300.00 | 26400.00 | 16600.00 | 12100.00 | 10400.00 | 9291.36 | 10300.00 | 9033.91 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
25200.00 | -- | 1039.74 | -- | 73.22 | -- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1280.00 | 1780.00 | 1780.00 |
| 投资性房地产 |
-- | -- | -- | -- | 264.38 | 296.48 | 328.58 | 360.68 | 392.78 | 424.87 | 456.97 | 489.07 | 521.17 | 553.27 |
| 无形资产 |
-- | -- | 5274.60 | 5404.01 | 5549.64 | 5458.40 | 3513.66 | 2310.38 | 2346.53 | 2458.78 | 2510.16 | 2536.86 | 2525.82 | 832.96 |
| 递延所得税资产 |
-- | 473.45 | 1097.10 | 1478.35 | 1429.59 | 895.46 | 474.87 | 360.81 | 483.08 | 568.80 | 615.97 | 547.67 | 205.79 | 30.31 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 27700.00 | 15800.00 | 13300.00 | 10100.00 | 12200.00 | 9199.17 | 6650.66 | 7375.21 | 7769.97 | 10800.00 | 6669.14 | 4101.17 | 4019.35 |
| 交易性金融资产 |
25200.00 | -- | 1039.74 | -- | 73.22 | -- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | -- | 9764.75 | 10800.00 | 11800.00 | 8808.44 | 14600.00 | 9034.11 | 8259.02 | 3767.71 | 4884.88 | 3086.69 | 3148.08 | 4701.41 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | 50.28 | 1327.28 | 3880.17 | 8250.52 | 4021.13 | 3174.57 | 1230.54 | 693.47 | 756.16 | 341.00 | 861.21 |
| 应收账款 |
-- | -- | 9764.75 | 10700.00 | 10400.00 | 4928.27 | 6364.59 | 5012.98 | 5084.44 | 2537.17 | 4191.42 | 2330.53 | 2807.08 | 3840.20 |
| 预付款项 |
152.61 | -- | 784.21 | 755.13 | 274.23 | 1018.96 | 1694.39 | 1073.20 | 232.52 | 1244.32 | 224.55 | 160.35 | 589.30 | 772.79 |
| 其他应收款合计 |
-- | -- | 662.48 | 1570.73 | 488.54 | 162.99 | 95.55 | 227.43 | 103.50 | 230.41 | 244.51 | 259.89 | 546.16 | 99.57 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.84 | 37.80 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 95.55 | 227.43 | 103.50 | -- | 206.70 | 259.89 | 546.16 | 99.57 |
| 存货 |
-- | -- | 30800.00 | 27600.00 | 27600.00 | 30900.00 | 23900.00 | 22500.00 | 19900.00 | 18000.00 | 13200.00 | 8182.73 | 10700.00 | 7578.14 |
| 其他流动资产 |
-- | 649.95 | 558.77 | 498.35 | 376.85 | 741.61 | 1648.65 | 120.73 | 79.58 | 187.69 | 80.68 | 208.27 | 493.73 | 1827.58 |
| 总现金 |
50900.00 | -- | 16900.00 | 13300.00 | 10100.00 | 12200.00 | 9599.17 | 6650.66 | 7375.21 | 7769.97 | 10800.00 | 6669.14 | 4101.17 | 4019.35 |
| 流动资产合计 |
106400.00 | -- | 61000.00 | 58000.00 | 53600.00 | 55800.00 | 53100.00 | 40000.00 | 35900.00 | 31200.00 | 29400.00 | 18600.00 | 19600.00 | 19000.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1280.00 | 1780.00 | 1780.00 |
| 投资性房地产 |
-- | -- | -- | -- | 264.38 | 296.48 | 328.58 | 360.68 | 392.78 | 424.87 | 456.97 | 489.07 | 521.17 | 553.27 |
| 固定资产合计 |
-- | -- | 22300.00 | 24400.00 | 23400.00 | 25200.00 | 14300.00 | 8618.40 | 8661.65 | 8917.65 | 9098.19 | 9716.29 | 8092.05 | 5714.14 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 14300.00 | 8618.40 | 8661.65 | -- | 9098.19 | 9716.29 | 8092.05 | 5714.14 |
| 在建工程合计 |
-- | 5675.57 | 507.36 | 51.29 | 299.53 | 345.12 | 5185.05 | 416.15 | 134.88 | 36.56 | -- | -- | 1232.10 | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 5185.05 | 416.15 | 134.88 | -- | -- | -- | 1232.10 | -- |
| 无形资产 |
-- | -- | 5274.60 | 5404.01 | 5549.64 | 5458.40 | 3513.66 | 2310.38 | 2346.53 | 2458.78 | 2510.16 | 2536.86 | 2525.82 | 832.96 |
| 长期待摊费用 |
-- | -- | 119.08 | 192.40 | 223.87 | 256.40 | 222.69 | 86.75 | 96.49 | 9.31 | 60.34 | 118.94 | 150.76 | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 473.45 | 1097.10 | 1478.35 | 1429.59 | 895.46 | 474.87 | 360.81 | 483.08 | 568.80 | 615.97 | 547.67 | 205.79 | 30.31 |
| 其他非流动资产 |
-- | -- | 33.67 | -- | 50.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
32600.00 | -- | 29500.00 | 31800.00 | 31500.00 | 32500.00 | 24000.00 | 12200.00 | 12100.00 | 12400.00 | 12700.00 | 14700.00 | 14500.00 | 8910.68 |
| 资产合计 |
-- | 136700.00 | 90500.00 | 89800.00 | 85100.00 | 88200.00 | 77200.00 | 52200.00 | 48100.00 | 43600.00 | 42100.00 | 33300.00 | 34100.00 | 27900.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | -- | 1898.17 | 1831.50 | 1612.00 | 1636.58 | 1713.48 | 1543.24 | 1197.54 | 895.17 | 387.53 | 237.59 | 380.47 | 341.57 |
| 应交税费 |
-- | 1695.96 | 1487.49 | 865.22 | 1006.02 | 690.80 | 1526.98 | 312.25 | 652.87 | 135.86 | 241.88 | 179.70 | 557.61 | 366.49 |
| 预计负债 |
-- | 50.93 | 229.17 | 398.62 | 344.75 | 323.61 | 299.54 | 155.02 | 201.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 73.73 | 87.62 | 91.59 | 8.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | 7036.67 | 18400.00 | 11500.00 | 19200.00 | 10300.00 | 5707.62 | 10200.00 | 11400.00 | 10600.00 | 11700.00 | 8360.00 | 4800.00 |
| 应付票据及应付账款 |
25600.00 | -- | 20400.00 | 18700.00 | 15600.00 | 16500.00 | 25900.00 | 16800.00 | 18100.00 | 16000.00 | 18600.00 | 10900.00 | 13100.00 | 11700.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | 9392.75 | 7309.98 | 4597.94 | 5114.77 | 16100.00 | 9499.03 | 9647.21 | -- | 10400.00 | 5464.51 | 6372.18 | 4317.83 |
| 应付账款 |
-- | 11700.00 | 11000.00 | 11400.00 | 11000.00 | 11300.00 | 9746.10 | 7312.73 | 8491.17 | 8321.12 | 8180.05 | 5485.30 | 6701.37 | 7346.60 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | 76.67 | 10.26 | 144.17 | 817.93 | 782.96 | 2959.92 | 1782.27 | 744.60 | 1103.21 | 1262.19 |
| 合同负债 |
1678.32 | -- | 1539.34 | 1076.12 | 1431.72 | 946.40 | 635.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | -- | 1898.17 | 1831.50 | 1612.00 | 1636.58 | 1713.48 | 1543.24 | 1197.54 | 895.17 | 387.53 | 237.59 | 380.47 | 341.57 |
| 应交税费 |
-- | 1695.96 | 1487.49 | 865.22 | 1006.02 | 690.80 | 1526.98 | 312.25 | 652.87 | 135.86 | 241.88 | 179.70 | 557.61 | 366.49 |
| 其他应付款合计 |
-- | -- | 244.47 | 1184.98 | 205.94 | 420.71 | 976.17 | 311.80 | 267.48 | 167.77 | 134.91 | 192.84 | 189.51 | 73.82 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.03 | 17.03 | 15.02 | 21.30 | 21.87 | 9.12 |
| 其他应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 976.17 | 311.80 | 250.45 | -- | 119.89 | 171.54 | 167.64 | 64.70 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | -- | 73.14 | 191.90 | 4735.03 | 1703.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | -- | 204.33 | 170.64 | 215.54 | 77.88 | 78.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | -- | 32900.00 | 42500.00 | 36500.00 | 41100.00 | 41300.00 | 25500.00 | 31300.00 | 31500.00 | 31700.00 | 24000.00 | 23700.00 | 18500.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | -- | 5750.74 | 10600.00 | 4301.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | 50.93 | 229.17 | 398.62 | 344.75 | 323.61 | 299.54 | 155.02 | 201.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 73.73 | 87.62 | 91.59 | 8.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | -- | 756.19 | 1074.08 | 6906.85 | 11000.00 | 4600.77 | 155.02 | 201.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
-- | -- | 33600.00 | 43400.00 | 43200.00 | 52100.00 | 45900.00 | 25700.00 | 31500.00 | 31500.00 | 31700.00 | 24000.00 | 23700.00 | 18500.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | -- | 6444.45 | 6444.45 | 6444.45 | 6444.45 | 6444.45 | 6444.45 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 资本公积 |
-- | -- | 11300.00 | 11300.00 | 10800.00 | 10700.00 | 10600.00 | 10700.00 | 5276.30 | 5074.15 | 5074.15 | 5074.15 | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | -- | 3222.22 | 3222.22 | 3222.22 | 2852.76 | 2174.44 | 1468.03 | 863.28 | 481.49 | 201.85 | 27.98 | 637.86 | 440.10 |
| 未分配利润 |
-- | -- | 35900.00 | 25400.00 | 21500.00 | 16200.00 | 12100.00 | 7853.88 | 4650.65 | 728.96 | -654.30 | -1610.78 | 4616.00 | 3593.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
107400.00 | -- | 56900.00 | 46300.00 | 41900.00 | 36200.00 | 31300.00 | 26400.00 | 16600.00 | 12100.00 | 10400.00 | 9291.36 | 10300.00 | 9033.91 |
| 少数股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119.63 | -- | -- | -- | -- | 171.14 | 367.12 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | -- | 56900.00 | 46300.00 | 41900.00 | 36200.00 | 31300.00 | 26500.00 | 16600.00 | 12100.00 | 10400.00 | 9291.36 | 10400.00 | 9401.03 |