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研究报告
科金明（874445）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6674.00 | 4298.00 | 6178.46 | -703.82 | -963.01 | 1920.60 | 5574.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-509.20 | -2200.46 | -1093.82 | -6799.58 | -7879.43 | -292.63 | 0.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 603.35 | -2463.49 | -293.77 | 12100.00 | 1988.83 | -1790.16 | -5660.79 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 89800.00 | 61800.00 | 52800.00 | 72500.00 | 27400.00 | 18500.00 | 20000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 5944.89 | 3207.11 | 2918.44 | 6732.27 | 3958.11 | 2464.17 | 2097.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 237.66 | 433.94 | 523.67 | 343.99 | 222.46 | 3.20 | 5.71 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 96000.00 | 65500.00 | 56300.00 | 79600.00 | 31600.00 | 21000.00 | 22100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 67100.00 | 45700.00 | 34600.00 | 65100.00 | 30200.00 | 17700.00 | 15800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3280.53 | 6194.71 | 4320.52 | 3737.00 | 3314.11 | 1243.70 | 1040.96 | 659.78 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1461.18 | 1088.97 | 966.76 | 1125.24 | 64.49 | 36.55 | 1.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
6480.47 | 14500.00 | 10100.00 | 10800.00 | 10700.00 | 1065.12 | 267.51 | 105.54 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 89300.00 | 61200.00 | 50100.00 | 80300.00 | 32500.00 | 19100.00 | 16500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6674.00 | 4298.00 | 6178.46 | -703.82 | -963.01 | 1920.60 | 5574.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 736.91 | 4189.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 17.10 | 44.80 | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 0.00 | 1910.58 | 480.47 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 754.02 | 6144.97 | 480.47 | 0.05 | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 2818.76 | 2153.07 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2761.61 | 1214.04 | 4765.96 | 7879.49 | 292.63 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 192.88 | 3205.99 | 361.02 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2954.48 | 7238.79 | 7280.05 | 7879.49 | 292.63 | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-509.20 | -2200.46 | -1093.82 | -6799.58 | -7879.43 | -292.63 | 0.00 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 556.50 | 1460.00 | -- | 1950.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
6610.04 | 23500.00 | 8290.78 | 5767.19 | 12900.00 | -- | -- | 200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
4193.92 | 9448.94 | 2467.16 | -- | 2485.14 | 5453.10 | 7147.26 | 10300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 32900.00 | 10800.00 | 6323.69 | 16800.00 | 5453.10 | 9097.26 | 10500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 17800.00 | 9072.67 | 5688.70 | 2256.90 | -- | 124.40 | 75.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1347.89 | 581.93 | 642.94 | 387.84 | -- | 1.60 | 8.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 13200.00 | 3566.83 | 285.82 | 2054.27 | 3464.27 | 10800.00 | 16100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11500.00 | 32300.00 | 13200.00 | 6617.46 | 4699.01 | 3464.27 | 10900.00 | 16200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 603.35 | -2463.49 | -293.77 | 12100.00 | 1988.83 | -1790.16 | -5660.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-36.11 | 544.54 | 214.21 | 300.43 | -166.10 | 264.33 | 23.60 | 15.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 5621.43 | 954.90 | -614.47 | 3394.24 | 997.52 | 154.05 | -70.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 4455.15 | 3500.25 | 4114.72 | 720.47 | 166.49 | 12.44 | 82.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 10100.00 | 4455.15 | 3500.25 | 4114.72 | 1164.01 | 166.49 | 12.44 |