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研究报告
安达股份（874433）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
6147.05 | 12400.00 | 6227.97 | -591.02 | 12100.00 | 9737.98 | 3223.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4288.52 | -7993.09 | -10200.00 | -26200.00 | -3379.60 | -3518.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2103.79 | -8031.57 | 1217.03 | 12100.00 | 12900.00 | -7131.13 | -1728.31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
68800.00 | 95700.00 | 90100.00 | 70100.00 | 73000.00 | 65700.00 | 71200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 937.53 | 1518.91 | -- | -- | 6.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2311.29 | 3884.16 | 1658.62 | 3148.05 | 1092.89 | 303.33 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 98000.00 | 94900.00 | 73300.00 | 76100.00 | 66800.00 | 71500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
47400.00 | 63800.00 | 69400.00 | 58400.00 | 48100.00 | 47100.00 | 57000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 15100.00 | 14300.00 | 12100.00 | 10700.00 | 5275.11 | 6170.25 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2201.91 | 1021.79 | 161.40 | 1903.95 | 2867.01 | 2545.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3188.24 | 4400.79 | 3977.75 | 3290.49 | 3359.09 | 1785.84 | 2504.53 |
| 经营活动现金流出小计 |
64100.00 | 85600.00 | 88700.00 | 73900.00 | 64100.00 | 57000.00 | 68300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6147.05 | 12400.00 | 6227.97 | -591.02 | 12100.00 | 9737.98 | 3223.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 323.62 | 37.38 | 40.84 | 62.78 | 29.98 | 72.85 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 323.62 | 37.38 | 40.84 | 62.78 | 29.98 | 72.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4612.14 | 8030.47 | 10300.00 | 26300.00 | 3409.58 | 3591.03 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 4612.14 | 8030.47 | 10300.00 | 26300.00 | 3409.58 | 3591.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4288.52 | -7993.09 | -10200.00 | -26200.00 | -3379.60 | -3518.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 779.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
18300.00 | 16500.00 | 20200.00 | 21200.00 | 19300.00 | -- | 6010.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
18300.00 | 17300.00 | 20200.00 | 21200.00 | 19300.00 | -- | 6010.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
19600.00 | 23400.00 | 16900.00 | 8500.00 | 500.00 | 5196.24 | 4054.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1121.91 | 2117.73 | 607.24 | 5876.85 | 1934.89 | 3684.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
108.00 | 779.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 25300.00 | 19000.00 | 9107.24 | 6376.85 | 7131.13 | 7738.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2103.79 | -8031.57 | 1217.03 | 12100.00 | 12900.00 | -7131.13 | -1728.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
106.14 | 94.45 | 60.66 | 33.22 | -19.20 | -4.88 | 11.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
1656.57 | 190.09 | -487.43 | 1273.08 | -1300.64 | -777.63 | -2012.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1779.39 | 1589.30 | 2076.73 | 803.65 | 2104.29 | 3042.79 | 5055.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1779.39 | 1589.30 | 2076.73 | 803.65 | 2265.16 | 3042.79 |