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研究报告
老娘舅（874418）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 18700.00 | 34900.00 | 32100.00 | 31800.00 | 8691.70 | 14800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15600.00 | -13300.00 | -11200.00 | -6133.13 | -8168.55 | -4913.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15200.00 | -20800.00 | -15500.00 | -26100.00 | 20400.00 | -9729.38 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 157100.00 | 176000.00 | 146300.00 | 159900.00 | 126000.00 | 128300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 597.92 | 1046.29 | 8397.90 | 2285.59 | 543.99 | 42.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1459.32 | 1568.30 | 1522.51 | 469.35 | 1362.54 | 460.68 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 159100.00 | 178700.00 | 156200.00 | 162700.00 | 127900.00 | 128800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 76500.00 | 78600.00 | 68500.00 | 73900.00 | 60500.00 | 62500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 40600.00 | 41300.00 | 35600.00 | 35400.00 | 25100.00 | 18700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3370.54 | 4669.36 | 2984.69 | 3893.64 | 2127.20 | 3387.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 20000.00 | 19200.00 | 17100.00 | 17700.00 | 31500.00 | 29500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 140400.00 | 143800.00 | 124100.00 | 130900.00 | 119200.00 | 114000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 18700.00 | 34900.00 | 32100.00 | 31800.00 | 8691.70 | 14800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 360.63 | 592.59 | 622.28 | 123.26 | 22.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 19.91 | 100.87 | 11.41 | 99.94 | 73.37 | 121.04 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 51700.00 | 174700.00 | 209000.00 | 45100.00 | 18100.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 19.91 | 52200.00 | 175300.00 | 209700.00 | 45300.00 | 18200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | 300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 15600.00 | 17800.00 | 7808.70 | 9555.35 | 5365.18 | 6210.58 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 47700.00 | 178700.00 | 206000.00 | 48200.00 | 16600.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 15600.00 | 65500.00 | 186500.00 | 215900.00 | 53500.00 | 23100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15600.00 | -13300.00 | -11200.00 | -6133.13 | -8168.55 | -4913.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 20.00 | -- | -- | 73.50 | 20000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 73.50 | 40.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6000.00 | -- | 3094.30 | 3584.83 | 14900.00 | 18100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 3100.00 | 3500.00 | 6200.00 | 1000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 6020.00 | -- | 6194.30 | 7158.32 | 41100.00 | 19100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 3204.22 | 3094.30 | 11100.00 | 13900.00 | 25600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3234.61 | 68.41 | 123.10 | 1656.35 | 519.71 | 2229.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 70.47 | 54.72 | 42.90 | 87.99 | -69.45 | -66.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 18000.00 | 17600.00 | 18500.00 | 20600.00 | 6237.17 | 1000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 21200.00 | 20800.00 | 21700.00 | 33300.00 | 20700.00 | 28800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15200.00 | -20800.00 | -15500.00 | -26100.00 | 20400.00 | -9729.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -12000.00 | 716.11 | 5342.57 | -476.04 | 21000.00 | 107.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 33000.00 | 32300.00 | 27000.00 | 27500.00 | 6488.94 | 6381.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 21000.00 | 33000.00 | 32300.00 | 27000.00 | 27500.00 | 6488.94 |