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研究报告
友邦股份（874411）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3901.33 | 5819.37 | 4306.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4849.88 | 2043.51 | 251.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3780.53 | -6296.86 | -6369.40 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 27200.00 | 26700.00 | 21900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 187.96 | 171.48 | 205.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 774.72 | 104.87 | 202.24 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 28200.00 | 26900.00 | 22300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 18400.00 | 16700.00 | 14700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2613.00 | 2268.88 | 2017.02 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2325.37 | 1601.08 | 739.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 968.65 | 543.69 | 609.68 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 24300.00 | 21100.00 | 18000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3901.33 | 5819.37 | 4306.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 33200.00 | 18800.00 | 39300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 431.74 | 668.77 | 1164.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 1.64 | 0.40 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 33600.00 | 19400.00 | 40400.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 32500.00 | 17200.00 | 39900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5894.31 | 243.94 | 301.71 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 20.46 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
20100.00 | 38500.00 | 17400.00 | 40200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4849.88 | 2043.51 | 251.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 7998.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2800.00 | 7501.00 | 11800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3059.40 | 15300.00 | 19000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 13900.00 | 22800.00 | 30800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5063.14 | 7534.62 | 10600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1283.73 | 8254.71 | 5784.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3730.00 | 13300.00 | 20800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 10100.00 | 29100.00 | 37200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3780.53 | -6296.86 | -6369.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 45.31 | 3.67 | 309.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2877.29 | 1569.69 | -1501.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 4292.31 | 2722.63 | 4223.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
13900.00 | 7169.60 | 4292.31 | 2722.63 |