中商官网
研究报告
中宏立达（874323）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -863.24 | -3478.87 | -2832.84 | 1417.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-152.91 | -204.89 | 237.78 | 990.12 | -2036.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-116.39 | 1540.54 | 1965.00 | 2001.36 | 32.71 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 12500.00 | 14500.00 | 8501.95 | 8735.60 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 745.92 | 690.91 | 520.94 | 547.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 818.47 | 651.40 | 391.97 | 292.07 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 14000.00 | 15800.00 | 9414.85 | 9574.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
3538.31 | 4816.28 | 7007.08 | 3493.40 | 2538.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6332.82 | 7622.93 | 5426.16 | 3435.90 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1299.59 | 1786.31 | 1048.46 | 913.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2453.18 | 2869.92 | 2279.67 | 1270.38 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 14900.00 | 19300.00 | 12200.00 | 8157.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -863.24 | -3478.87 | -2832.84 | 1417.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 3550.00 | 700.00 | 6550.00 | 300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 4.30 | 10.32 | 27.04 | 7.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.82 | 10.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 323.24 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3555.12 | 1043.56 | 6577.04 | 307.84 |
| 投资支付的现金 |
-- | 3620.00 | 200.00 | 5090.00 | 2178.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 140.01 | 605.78 | 496.92 | 166.12 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3760.01 | 805.78 | 5586.92 | 2344.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-152.91 | -204.89 | 237.78 | 990.12 | -2036.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 2000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6470.00 | 3799.02 | 1577.16 | 900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 6470.00 | 3999.02 | 3577.16 | 900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 4182.52 | 993.12 | 900.00 | 600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 200.15 | 115.48 | 108.67 | 18.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 546.79 | 925.42 | 567.13 | 248.43 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4929.46 | 2034.02 | 1575.80 | 867.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-116.39 | 1540.54 | 1965.00 | 2001.36 | 32.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 472.41 | -1276.09 | 158.64 | -586.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1404.93 | 932.52 | 2208.61 | 2049.97 | 2636.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1404.93 | 932.52 | 2208.61 | 2049.97 |