中商官网
研究报告
安荣信（874306）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1088.68 | 515.48 | 2282.01 | 3011.15 | 3824.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 475.99 | -1416.95 | 931.50 | 1080.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3338.68 | 3857.49 | -2111.84 | -4050.41 | -3951.46 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4868.19 | 9623.20 | 12300.00 | 12700.00 | 15700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 430.54 | 833.27 | 481.30 | 752.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 493.41 | 387.21 | 268.15 | 638.87 |
| 经营活动现金流入小计 |
5353.68 | 10500.00 | 13500.00 | 13500.00 | 17000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1198.40 | 3296.83 | 3969.44 | 3042.98 | 5298.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1598.77 | 3532.84 | 3775.70 | 4174.56 | 3794.68 |
| 支付的各项税费 |
-- | 983.46 | 1510.43 | 1028.64 | 1750.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
691.09 | 2218.55 | 1945.49 | 2193.88 | 2374.09 |
| 经营活动现金流出小计 |
4265.00 | 10000.00 | 11200.00 | 10400.00 | 13200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1088.68 | 515.48 | 2282.01 | 3011.15 | 3824.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
2550.00 | 2849.60 | 8579.12 | 4000.00 | 4100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 66.71 | 84.06 | 47.63 | 190.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.16 | 22.90 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 8.25 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
2590.75 | 2916.32 | 8671.59 | 4070.53 | 4290.65 |
| 投资支付的现金 |
-- | 2355.00 | 9898.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
15.74 | 85.33 | 190.54 | 139.03 | 210.51 |
| 投资活动现金流出小计 |
2615.74 | 2440.33 | 10100.00 | 3139.03 | 3210.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 475.99 | -1416.95 | 931.50 | 1080.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 5294.12 | -- | 400.00 | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2483.00 | 1000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 7777.12 | 1000.00 | 400.00 | 100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1484.00 | 1999.00 | 960.00 | 320.00 | 320.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.68 | 1798.51 | 1935.19 | 3852.79 | 3367.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1846.00 | 122.11 | 216.65 | 277.62 | 364.13 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3338.68 | 3919.63 | 3111.84 | 4450.41 | 4051.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3338.68 | 3857.49 | -2111.84 | -4050.41 | -3951.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-2274.99 | 4848.96 | -1246.78 | -107.76 | 953.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
6338.96 | 1490.00 | 2736.77 | 2844.54 | 1891.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
4063.97 | 6338.96 | 1490.00 | 2736.77 | 2844.54 |